用友NC学员手册-全面预算-预算管理流程.doc

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培训教材手册
—财务管理
全面预算-预算管理流程
用友软件股份XX
2014年
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目录
第1章全面预算-预算管理流程3









-自定义查询14
-分析任务20


-直接调整24
-单据调整24
第2章全面预算-实战练习27
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第1章全面预算-预算管理流程
整体业务概述
完成前期的基础设置后，客户可在NC预算系统中完成全面预算管理的全流程，主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。
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预算填报
业务描述
在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后，需要进行预算编制。预算编制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。
全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节，完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。
需特别注意，在NC63中，预算编制可以通过Excel端和NC端两种方式进行预算编制，操作方式类似，本手册以Excel端方式进行举例说明。
系统操作步骤
第一步：创建任务
基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。
操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】。
选择主体，创建任务后：
指定任务参数维的具体内容，选中任务，点击“启动”，启动后的任务才可以开始填报。
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第二步：下载任务填报
进入预算EXCEL客户端，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。
操作位置：预算EXCEL客户端【预算编制】->【下载任务】。
会将之前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表：
对于固定表，可直接在表格内填报预算数据，请不要去调整样表的样式，如增行、删行等，也不要去破坏套表里的公式格。
对于浮动表，需先将光标点中浮动区域，再点击【编辑浮动区】->【增加浮动