EAS系统操作手册-总账.doc

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用户操作手册－总账
EＡS系统操作手册-总账
　　　　 　

用户操作手册
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目录
1基础设置ﻩ３

．1辅助账科目初始余额录入ﻩ4
６
２凭证处理ﻩ8

2．2查询凭证 11


3账簿ﻩ17



4财务报表ﻩ22


５期末处理ﻩ２7
27

５．3结转损益 30

附表:ﻩ３3
１基础设置
　　 　银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。往来科目要增加业务编号。
操作路径:功能菜单-财务会计-基础设置－科目自定义属性
先点击新增,然后再选择银行存款科目,然后点击新增行,去选择结算方式和结算号,再点确定。
科目设置自定义属性项以后,一旦有该科目数据录入,则该科目的自定义项不可以修改,但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用
只能对明细科目进行自定义属性设置,如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
1．1初始化
初始化分为三项内容，分别为:往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时,先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额,最后录入科目余额初始化。
1．
　
操作路径:功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入．
此界面只能填写进行往来核算的科目,包括:根据实际情况逐笔录入。录入完成后,单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】,则对所有的往来核算科目均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期＞、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1．
操作路径:功能菜单-财务会计－初始化-辅助账科目初始余额录入
系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如:银行账号,再点击上面菜单新增行。
然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科目,挂其他辅助
账的科目不会在这个界面显示,然后选择相应的会计科目,再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F７进行查找，同时也支持汉字的模糊查询,只需要在银行账户处录入一个或两个字,回车后,如果包含录入的字只有一条,系统会自动显示出来,如果有多条,系统会出现个下拉框,然后去选择相应的银行账户。
录完一条后,直接回车就可以，然后系统会把上一条的科目及辅助账复制过来,科目不变,只需要更改一下银行账户,再录入金额,一直这样录下去,直到银行存款这个科目都录入完毕,这时再去界面的右上角去核对一下这个科目的余额。
如果数据不符,再一笔笔进行查找，看看哪笔录入错误，如果完全正确，就开始录入其他的科目,操作如上。挂银行账户的科目都录入完毕，再去辅助账中选择其他类型,一个个科目录入。等所有的辅助账类型都录入完毕，如果全部确认无误,可以点全部结束初始化（结束后还可以再反初始化的)结束辅助账后就可以去录入科目初始余额了。
．2科目初始余额录入
操作路径:功能菜单-财务会计－初始化－辅助账科目初始余额录入
首先先到业务菜单下点击引入辅助账余额，系统会把挂辅助账的科目的余额引入过来。
引入后再去逐笔录入每个科目最明细的,然后系统会自动按照科目级别进行汇总,白色部分是需要手工录入的。(一月份启用的，只需要录入期初数据,如果是年中启用,还需要录入累计借和累计贷，系统会根据这三个数据倒推出年初余额)都录入完毕,需要到币别去选择综合本位币,再去进行试算平衡。
　选中综合本位币后,点击试算平衡按钮。
试算平衡后就可以点击结束初始化了（可以反初始化）。
２凭证处理

操作路径：功能菜单－财务会计-总账-凭证处理-新增凭证。
凭证分为两种状态:一种为暂存状态，一种为提交状态。
暂存状态:对凭证进行临时的保存,不需要对暂存的凭证进行约束检查，包括无须检查“有借必有贷、借贷必相等”等;不需要在账