流程编号
APP022
应付冲账传票流程
负责单位
会计部门
版本
修改人员
修订日期
页次
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流程定义
已确认之应付冲销单，检核会计科目及核算项内容，并产生传票凭证。
应付会计
作业说明
1
3
日常会计作业流程(AGL002)
应收应付传票批次还原作业(axrp342)
付款冲销单批次产生传票作业(aapp420)
主管
审核
转账传票维护作业(aglt310)
2
4
应付核销维护作业(aapt420)
应付核销单据须为已确认状态之单据。
合并相同会计科目、核算项内容者；检核科目及平衡否；可修改科目及内容。
打印传票及汇整交易凭单文件。
尚未确认状态之传票才可还原；检核正确性后重新产生。
审核人员： 审核日期：
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