大岳公司资金计划表.xls

大岳高速公路土建 16标 2014 年12 月资金计划表 2014 年12月3日金额单位:元本次收入 12,000, 报送日银行余额 14,000, 支出计划 1、设备购置及租赁费、运费收款人名称计划日应付数本期计划支出备注供应商: 曾奕名 13, 租赁供应商: 沈仲宇 5, 租赁供应商: 余国湘 15, 租赁供应商: 邱德元 24, 租赁供应商: 吴爱君 20, 租赁供应商: 袁新利 78, 租赁供应商: 岳琦 18, 租赁供应商: 曹树彬 33, 租赁李世君 46, 租赁供应商: 徐德刚 25, 租赁租赁小车(7人) 22, 租赁供应商: 刘标 3, 租赁供应商: 周马山 3, 设备供应商: 长沙市惠科信息科技有限公司 22, 22, 设备供应商: 湖南三一工程机械有限公司 81, 81, 设备供应商: 株洲天桥起重机股份有限公司 2 66, 66, 设备长沙市雨花区永吉公路仪器经营部 35, 35, 设备湖南丰茂置业有限公司 400, 400, 租赁湖南联智桥遂技术有限公司 207, 207, 设备小计 1,121, 1,121, 2、项目部职员工资计划日应付数本期计划支出 1,800, 1,800, 3、民工工资发放收款人名称计划日应付数本期计划支出供应商: 湖南省强盛劳务有限公司 50, 50, 劳务供应商: 武汉新平建筑有限公司 150, 150, 劳务供应商: 耒阳市鑫鑫劳务服务有限公司 60, 60, 劳务供应商: 安徽池州岩土工程有限责任公司 200, 200, 劳务供应商: 湖南省地质建设工程( 集团)总公司 300, 300, 劳务供应商: 湖南省湘阴美华建筑有限责任公司 80, 80, 劳务供应商: 湖南省基础建设工程总公司 200, 200, 劳务供应商: 东莞市鸿进建筑劳务分包有限公司 90, 90, 劳务供应商: 常德市德源劳务有限责任公司 330, 330, 劳务邵阳威远爆破公司 1,000, 1,000, 劳务湖南通达工程试验检测公司 400, 400, 劳务大岳高速公路土建 16标 2014 年12 月资金计划表 2014 年12月3日金额单位:元 3、民工工资发放供应商: 平江县冬塔劳务输出服务有限公司 13, 13, 劳务供应商: 宁乡庆丰劳务有限公司 70, 70, 劳务供应商: 广州市开腾建筑基础工程有限公司 200, 200, 劳务供应商: 桃源县天力建筑劳务有限责任公司 600, 600, 劳务供应商: 湖南顺泰建筑劳务有限公司 200, 200, 劳务供应商: 岳阳市兴厦基础有限公司 380, 380, 劳务供应商: 湖南六建联旺施工有限责任公司 90, 90, 劳务供应商: 宁乡县精诚建筑劳务有限公司 120, 120, 劳务供应商: 湖南辉跃劳动服务有限责任公司 80, 80, 劳务供应商: 湖南雅致彩钢制造有限公司 150, 150, 劳务供应商: 湖南省湘乡输变电建设有限公司 55, 55, 劳务供应商: 广东广南建设工程公司 8, 8, 劳务供应商: 岳阳市工农机筛有限公司 100, 100, 劳务供应商: 湖南天晟建筑劳务有限公司 300, 300, 劳务徐燚 18, 18, 劳务小计 5,246, 5,246, 4、材料、配件款收款人名称计