应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持和厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止 年 月 日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为¥ 元人民币（ 整），现予以核实。
付款明细
序号
付款时间
付款金额（单位：元）
1
2010年1月1日
500,
2
2011年1月1日
300,
合计付款
800,000,00
备注
合同价款100万元，尚欠我公司工程款20万元
对账给贵公司及相关经办人员带来的种种麻烦和不便致以歉意！
XXXXX公司
年 月 日
...........................................................
客户意见
本欠款属实 □
本欠款不属实，实际欠款为：________元
说明：属实请在“□”打“√”号，不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字： 对账时间：2011年4月10日
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