财务部出纳工作总结及计划模板.ppt

财务部出纳工作总结与计划
财务部
汇报人：XXX 经理
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整理课件
回顾这一年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索，尤其是网上的公司产品库充分体现我们xxxxx和我们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。
前 言
FOREWORD
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整理课件
01
出纳主要工作
02
出纳工作细则
03
发票
04
出纳工作计划
目 录
contents
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整理课件
出纳主要工作
01
contents
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整理课件
办理银行存款转帐和现金的收取
负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理
往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实
出纳的主要工作
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负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收
员工工资的发放。
按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。
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出纳的主要工作
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整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款。
每月月初整理服务的月结款和挂帐明细，与维修前台核对，准确收取各单位的月结款和挂帐款。
每月月底和市场部核对当月进车台数与转帐金额、和配件部核对当月采购配件的金额，核对无误后，发给顺成，拿回进项发票及时认证。
工作概述
出纳的主要工作
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出纳工作细则
02
contents
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出纳工作细则
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。
严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。
现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。
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员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。
每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。
出纳工作细则
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