公司财务报销制度及流程.doc

公司财务报销制度及流程
完善财务管 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，
特制定本理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定 ,
报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、
报销审批监控程序，、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事
先提出计划 1 范围内列支。 计划按支出审批权限批准后， 在、办公
用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董 2
事长助理审核汇总，按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买，
并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出
行政部每月末应将办公领用清单交财务室进 领导批准。库单，经主管
行核定监控。、要求会计出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初
汇总上 3
月的报销清单，上报董事长助理。 、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须 5
当事人填好报销费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。星期二凭单据实报实销。 交给财务部统一核算， 单，由部门经理签字，二、报销规定
()、费用报销规定、 各部门填写申请单， 并按规定程序报批后，到财务部门预借 1 费用。、每周一填写报销单，连同申请单、原始报销凭证，按规定的 2
时间（星期一登记、星期二报销）及审批手续到财务部登记报销。
（二）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面
（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为： 、费用
报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金 1
有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款所附单据附件张数，额，人姓名、金额及时间。、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金 2
经办人必须要求开票单额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。位如实填写发票所有内容， 。、差旅费报销单： 按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项 3
填写对应的时间、餐费、油费、过路费等费用，因出差发生的费用填费用项上，注明出差事由， 随行人员及借款“其它在差旅费报销单中 “ 情况。、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写， 不得使用圆珠笔或铅 4
笔。 四、下列情况不予报销：
、未按程序经行政、董事长助理审核的费用报销单据。 1 2、其
它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。 元以上的开
1000 、公司支出审批权限人为董事长助理，其中 1 支需批准。
投资策划部经理岗位职责
负责制定部门工作计划及部门工作安排， 起草部门工作汇报及
工作总结。
负责协调本部门与公司其他部门之间工作联系。
负责组织公司营销决策小组的日常工作， 组织召开有关营销会议。
负责组织市场调研，组织撰写市场调研报告。
负责编制和控制项目发展计划。
负责组织编制项目营销策划书及项目营销专题报告。
负责组织制作、审核项目标志、宣传资料。
负责组织本部门协助公司其他部门组织宣传广告，营销、参观、考察等活动。
负责审核项目对外宣传文件及宣传稿件。
负责协助 总经理 控制项目营销费用。
负责组织召开项目策划代理及销售、广告相关会议。
负责组织本部门员工参加公司的各项培训及其他活动。
完成公司领导交办的其他工作。
策划部岗位职责
在公司利益前提下进行广告业务的策划创意 , 不得有损公 司利益。．
协助总经理 进行公司形象体系的规划与建设， 使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰。
负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、 策略制订及文案
撰写工作；提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告
品牌建设与规划等策划方案。
不断了解及掌握广告、 品牌、营销管理新思想并创造性地融人观点作业模式的框架体系。
积极了解广告制作、广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法。
负责组织公司的广告业务的策划会议。
前台文员岗位职责
负责前台接待工作和统计好来访来信、资料。
负责公司总部各部门报刊、邮件的收发，特快专递等及时、准确