经营计划管理办法.doc

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管理制度
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经营方案管理方法〔试行〕
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2021年 月 日
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一、目的
为充分发挥经营方案对公司运营管理的指导作用和对经营目标实现的保障作用，加强业务目标过程管控，提高公司内部管理与业务运作效率，实现资源的有效利用和资金的有效运转，确保经营目标的顺利实现，追求资源利用的最大化，特制定本方法。
二、适用范围
本管理方法适用于************各环节经营方案与业务方案的编制、实施、考核等管理活动。
三、术语
1、经营方案：是公司为实现自身经营目标而进行的规划、安排和组织实施的一系列管理活动。经营方案是公司及各部门经营活动的纲领，始终贯穿于经营活动的全过程。它不是常规性的工作方案，是一种总体的规划与目标设计。
2、月度资源配置方案：根据当期内、外部市场环境变化，结合年度分解销售方案，编制的包括预计销售数、厂内库存数的业务方案，对于指导市场终端作业、生产、采购、人力资源等层面资源配置具有重要指导意义。
3、月度经营方案：根据年度业务分解方案、资源配置方案及各市场部需求情况，并结合厂内库存结构，编制的包含月度销售方案、月度生产方案、对指导市场终端作业、厂内生产情况等具有指导意义。
四、经营方案管理体系
1、公司经营方案管理体系分为二级管理。
2、一级指公司经营预算，主要包含公司经营方案、财务预算。
3、二级指公司专项方案，主要包含公司产品开发方案、供给商体系规划、采购方案、生产方案、技改技措方案、质量控制方案、销售方案、渠道建设方案、人力资源方案、收益预算、资金预算、财务会计预算、重点工作工程方案等。
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五、职能职责
〔一〕综合财务部
1、负责财务预算体系的建立；
2、负责财务预算的编制、评审及过程管理；
3、负责年(季、月)度收益预算、税收预算、资金预算、财务会计预算的管理与控制；
4、负责年(季、月)度收益控制指标及完成情况提报；
5、负责年(季、月)度收益方案的过程管理、评价与考核。
6、负责年(季、月)度经营方案的编制、下发及执行情况评价和考核；
7、负责经营方案执行过程监督、评价和考核；
8、负责公司年度经营方案的管理；
9、负责公司年度重点工程管理；
10、负责人力资源方案、人工本钱预算、培训方案的管理；
11、负责信息化建设方案的管理；
12、负责计算机耗材采购方案、费用预算的管理。
13、其他相关方案的管理。
〔二〕营销公司
1、负责业务战略开展分析及规划；
2、负责年度经营目标设计与规划、渠道建设，为经营方案分析提供必要依据；
3、负责年度业务方案总量目标设计、报批与执行；
4、负责品牌规划与传播方案管理；
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5、负责年度、月度销售方案、回款方案、资源配置方案的管理；
〔三〕技术质量部
1、责新产品研发体系搭建、新产品开发方案的管理；
2、负责产品试制试验方案的管理；
3、负责产品核心技术开发、产品概念开发方案的管理。
4、负责工艺定额工