会计电算化实务实训指导.doc

会计电算化实务实训指导.doc《会计电算化应用教程
——用友T3》实训指导
一、 实训目的
通过实训，能熟练操作财务系统(包括总账系统、报表管理系统、工资管理系 统、固定资产管理系统、应收应付款管理系统等)，顺利完成烦琐而复杂的财务工作。
通过实习使学生掌握利用用友T3进行会计数据处理的方法、技巧，并能够应用 于会计业务实践中去。
二、实训内容及时间安排
实训时间
实训内容
实训课时
第2-5周
实训一：总账管理
8
第6周
实训二：现金管理
2
第7-8周
实训三：薪资管理
4
第9-10周
实训四：固定资产管理
4
第11周
实训五：往来管理
2
第12周
实训六：报表管理
2
第13-15周
实训七：综合实训
8
合计
30
三、阶段性实训目标及实训要求
实训一：总账管理
一、实训目的
能够根据业务要求设置操作员、建立账套、设置操作员权限和进行系统启
能够根据业务要求完成基础档案的设置工作
(3)
能够根据业务要求完成总账管理中初始设置、I I常业务处理和期末业务处
理工作
二、实训资料
李娜是某职业学院会计专业三年级的学生，目前在山东丰源家具公司财务岗位实习，该 公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%,适用2007年新会计准则，其主营业务为生产 加工家具，2013年1月1日开始启用除老板通、移动商务以外的用友通所有模块，启用日期 为2013年1月1日。
该公司财务软件设置的操作员有三人：张三为账套主管，主要职责是审核凭证； 李娜为一般财务人员，拥有除凭证审核以外的全模块操作权限；周静为出纳，拥有出 纳、总账的管理权限。
该公司存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。会计科目编码方式： 4222,其他为默认。

（1）建立账套
账套信息
账套号：002；账套名称：山东丰源家具公司；数据库文件路径和数据库日志文件路 径采用系统默认路径或自行确定；启用会计期：2013年1月；会计期间设置：1月1日 至12月31 0„
单位信息
单位名称：山东丰源家具公司；单位简称：丰源公司。
核算类型
记账本币为人民币，代码：RMB；企业类型是工业企业；行业性质为2007年新会计 准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
基础信息
该企业无外币核算，进行经济业务处理时，存货有分类，客户、供应商无分类。
分类编码方案
科目编码级次：4222；其他为默认。
数据精度
小数点位数：2o
其他选择系统默认设置。
设置操作员:“101张三”为账套主管，“102李娜”拥有002账套“总账”的操 作权限，“103周静”拥有002账套“总账”和“现金管理”的操作权限。
设置凭证参数：允许修改他人填制的凭证；凭证编码方式采用系统编号；凭证要求打 印凭证页脚姓名；可查询他人凭证；现金流量项目必录；实行预算控制；凭证按科目、摘要相 同方式合并。
设置账簿参数：取软件系统的默认值。
设置基础档案。
设置部门档案如表2-1所示。
表2-1部门档案
部门编码
部口名称
部门属性
1
财务部
财务管理
2
办公室
综合管理
3
采购部
米购
4
销售部
营销
5
生产车间
生产
设置职员档案如表2-2所示。
表2-2职员档案
人员编号
姓名
部门
人员类别
101
张三
1财务部
管理人员
102
李娜
1财务部
管理人员
103
周静
1财务部
管理人员
201
赵浩
2办公室
管理人员
301
李明
3采购部
管理人员
401
王强
4销售部
管理人员
501
刘华
5生产车间
生产人员
设置客户档案如表2-3所示。
表2-3客户档案
客户编码
客户名称
客户简称
地址
001
滨海市城乡超市
城乡超市
滨海市人民路26号
002
滨海市集美家具城
集美家具城
滨海市滨海大道237号
设置供应商档案如表2-4所不。
表2-4供应商档案
供应商编码
供应商名称
供应商简称
地址
001
滨海市海淀木材城
海淀木材城
滨海市沿海路78号
002
滨海市西门子厨具
店
西门子厨具店
滨海市中心路56号
设置凭证类别如表2-5所示。
表2-5凭证类型
类别字
类别名称
限制类型
限制科目
01
收款凭证
借方必有
1001, 1002
02
付款凭证
贷方必有
1001, 1002
03
转账凭证
凭证必无
1001, 1002
设置结算方式如表2-6所示。
表2-6结算方式
结算方式名称