公司核算员个人述职报告.doc

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公司核算员个人述职报告
200* 即将过去， 回忆过去一年， 在公司领导及部门经理的正确领 导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目的开展， 紧跟公司 各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩效管理年”号召， 在核算、 管理方面做了一些的工作。 为了总结归纳经验， 发扬成绩，克制不足， 现将 200* 的工作做如下简要回忆和总结归纳。
今年的工作分两个方面：
〔一〕在计划财务部的工作
200*1月⑻月，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。 在此期间，做了如下工作：
⑴认真审核原始凭证，编制记帐凭证。 认真执行《会计法》，加
强财务基础工作，严格按照《中国联通专业核算规定（试行） 》的要 求，按新会计管理办法的要求组织核算， 保证公司帐务的处理符合国 家的有关法律、 法规的手册， 符合联通总部及省公司有关财务会计管 理办法的要求。对所有成本费用按部门、项目方案进行归集分类，月 底将共同费用进行分摊结转。
⑵每月参与财务报表的编制， 在年中审计及各专项审计中， 积极 配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问习题进行解答。
⑶今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年， 为此， 进行了大量的前期准备工作，年初按项目方案、部门对收入、成本制 定并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成 本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。
⑷四月， 根据省公司有关文件精神， 制定了各经营服务部支出专 户管理的手册，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司 将顺德分公司纳入佛山分公司管理、 考核的精神， 及时制定了顺德分 公司运营资金的管理流程规范。
⑸树立很好的服务意识， 对各经营服务部核算室提出的问习题总 是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工 作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核 算室建立了很好的工作关系。
⑹正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳 _税款。
对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税 务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。
〔二〕在核算室的工作
20XX年9月⑴2月，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为 基层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间，做 了如下工作：
⑴首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、 分销结算、备用金报销、发票管理等流程规范；加强对营业收入款项 的有效监控， 加快资金的回收； 加强对营业厅及分销商执行公司营销 政策、财务管理办法的监视。
⑵每月编制资金预算， 严把部门费用报销的审核关， 有效地进行 成本费用控制。 定期对成本费用的构成作统计分析， 向部门经理及各 有关部门提供合理化建议。 付出是为了更好地得到， 让“效益为王” 的理念贯于公司整个经营活动之中。
⑶在人员偏紧的情况下