出纳(现金结算)岗位说明书.docx

出纳（现金结算）岗位说明书
一、岗位标识信百】 分析日期：
岗位名称：出纳（现金结算） 隶属部门：财务部
岗位编码： 直截了当上级：财务部长
工资等级： 直截了当下级：
可轮换岗位： 下级人数
二、岗位工作概忘1
负责公司日常现金收付，编制记账凭证并登记 ''现金日记账〃；每月与银行 对账，并编制”银行存款余额调剂表"，对差异进行调剂；治理流淌资金贷款; 每月收各部门奖金明细表，年底装订；负责解缴职工住房公积金。
三、工作职责与任务I
（-）负责公司日常现金收付
L收取现金款项时，开具收据并当面点清以防差错，及时进行，不 ''坐 支〃现金；
.支付现金时，依照相应的财务制度，审核其付款凭据的原始单证的 真实性、是否通过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等，审 核无误后办理付款手续；
.依照付款单据编制记账凭证；
.每日盘点库存现金，核对 ',现金日记账〃，编制每日各帐户资金收、 付、存报表，月末清点盘存库存现金，不得 ''白条顶库〃，做到日 清月结，账账相符，账证相符。
（二）负责每月与银行对账，
.每月均需与各存款银行对账，编制 ',银行余额调剂表〃，对差异进 行调剂；
.及时与相关部门或人员联系，及时处理未达账项。
（三）治理流淌资金贷款
. 随时把握借贷时刻，及时向部长汇报动态；
.提出流淌资金治理建议，以保证不发生逾期借款；
（四）每月收各部门奖金明细表，年底装订
每月收齐各部门奖金明细表，认真核对，年底装订。
（五）负责解缴职工住房公积金
.负责住房公积金解缴工作，按期交纳，及时退付；
.尽量学习把握住房公积金相关政策，并在职工中广泛宣传
（六）负责公司债券的日常治理
（七）和本部门银行出纳员分工明确，紧密合作，紧密和谐，全面完成出 纳工作；
（八）完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
（一）收付现金、记账凭证符合财务治理制度；
（二）库存现金与 ''现金日记账”相符；
（三）与银行对账正确无误，处理未达账项及时;
（四）随时把握借贷时刻，不发生逾期借款；
（五）按期交纳职工住房公积金，及时退付； 五、岗位工作关瓢|
（一）内部关系
L所受监督：在财务工作方面同意财务部主管、内审的指示和监督；在解缴 住房公积金方面还同意国家政策指导监督和职工的监督
.所施监督：支付现金时，依照相应的财务制度，审核其付款凭据的原始单 证的真实性、是否通过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等；核对银行账 时，对单位和银行相关账务实施核对
.合作关