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利用Excel核对银行对账by nxg.xls

文档分类：IT计算机 | 页数：约38页举报非法文档有奖

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核对单据号凭证编号凭证日期摘要借方发生额贷方发生额记- 767 2008 - 10- 28存入 100, 记- 768 2008 - 10- 29支付 F货款 50, 记- 769 2008 - 10- 30支付电费记- 770 2008 - 10- 30收到 A公司货款 235, - 记- 771 2008 - 10- 30现金存入银行 10, - 记- 773 2008 - 10- 30收到 B公司往来款 78, - 记- 739 2008 - 10- 31收到 C公司货款 276, - 记- 739 2008 - 10- 31支付物业费 7, 记- 739 2008 - 10- 31支付税费- 1, 记- 880 2008 - 10- 31支付酒店住宿费 5, 记- 881 2008 - 11- 01收G 5, 记- 882 2008 - 11- 02 70, 记- 883 2008 - 11- 03 8, 记- 884 2008 - 11- 04收F 5, 记- 885 2008 - 11- 05 45, 88,

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