公司车费管理规定.docx

公司车费管理规定.docx公司车费管理规定
1．
目的
为加强和规范车费报销作业管理， 合理地控制差旅乘车费用， 特制定本规定
。
2．
适用范围
本公司员工
3．职责
3．1 部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；
3．2 财务部负责报销金额的复核；
3．3 总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；
3．4 副总负责车费的核准。
4．内容
4．1 凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工 / 检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管 / 经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管 / 经理签字确认的， 派出部门（项目）主管 / 经理应予以核实该员工是否到达公干地点。
4．2 内容：部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。
4．3 外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如 : 公司 → 华强北 → 观兰 → 公司。
4．4 员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可
以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。
4．5 财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费
标准，以作为报销车费的依据。
4．6 财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属
路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。
4．7 外出公干严禁打的。 如有特殊情况（如取款、取/ 送卡等）需要打的的，
应先报告
主管、经理，由主管、经理请示
主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。
报销程序
5．1 员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。
5．2 部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实 , 总监审核后报财务复核 , 再报主管副总核准。
5．3 总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。
6．检查
6．1 部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或
抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。
6．2 检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。
爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。
最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。
君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。
宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时