ERP系统核算流程及账务处理说明
ERP系统参数的维护
系统设置界面如下
进入以上界面后，可分别进行会计科目〔由总账会计或主管会计设置与修改〕、仓库、供给商〔一旦新增，不可随意更改〕、客户〔一旦新增，不可随意更改〕、物料及其他各项根底资料的设置及更改。
系统核算业务流程
采购系统的业务处理
采购申请单
由上图示位置找到采购申请单录入工程，双击鼠标进入，根据纸质采购申请单将申请物料内容录入相对应格式内，注意录入物料时只需将鼠标放入物料代码一列，点击“F7键〞，然后选择需录入物料，双击鼠标确认选择，这时物料代码、名称、规格型号、单位会自动填充，其他各列手工据实录入。
采购订单录入
由上图所示，进入采购申请单界面，采购主管审核采购申请单，采购人员根据实际采购情况，查询到实际采购物料所对应采购申请单，根据经审核的采购申请单下推生成采购订单
采购人员进入采购申请单查询界面，点击以上按钮，点击生成采购订单或进口订单，选中单据点击按钮，进入代购订单生成界面，录入供给商及实际采购信息〔主要为采购单价及实际数量及其他附属信息的录入〕。
采购发票生成
进入以上界面，双击“外购入库单-查询〞进入外购入库单查询界面，采购人员根据纸质发票查询到对应实际已入库物料〔确定单据已被仓储主管审核〕
进入以上界面，根据条件选中已审核入库单据，“下推〞生成采购发票〔增值税专用发票、增值税普通发票〕，确保电子采购发票与纸质采购发票票据数据完全一致〔如纸质发票票面供给商与入库供给商不一致，由财务人员记账时做调整，采购人员不再修改单据供给商〕。
注意：无发票采购以采购人员应生成普通发票〔无进项税金〕。
仓存系统业务流程
入库单录入
外购入库
☆系统生成外购入库单据的处理
根据图示点击采购订单查询，系统提示录入查询条件
根据上图提示，仓管人员录入查询条件，如根据送货请单上注明“供给商〞名称查询，将鼠标点击入供给商对应数值一栏，点击“F7键〞查找供给商，双击已查询到供给商确认供给商，然后点击条件过滤框下确定键，确定查询条件，进入采购订单查询界面〔确认采购订单已经采购主管审核〕。
进入采购订单查询界面后，根据实际入库物料选择其对应采购订单〔可按住Shift键选中多行〕，下推生成外购入库单。
仓管人员进入采购订单查询界面，点击以上按钮，点击生成外购入库单项选择中单据点击按钮，进入外购入库单生成界面，录入入库信息〔主要确认实际购置数量、入库金额及收料仓库〕，确认系统入库信息与实际入库信息相符，保存系统入库单据。
手动输入外购入库
局部物料采购未曾下达采购订单〔无方案采购及零星采购〕，仓管人员可直接进入以下界面录入外购入库单。
仓储主管审核外购入库单。
仓储主管进入外购入库单查询界面，查询外购入库单，根据实际入库情况审核入库单据合理合法合规性。
产品入库
通过以上界面进入“产品入库-录入〞界面，双击鼠标左键进入产品入库信息界面
进入以上界面，根据实际入库信息选择“红蓝字〞入库类型，填写产品入库信息，录入物料信息时注意将输入光标点击至物料编码下，按“F7键〞，选择需录入物料，其他信息据实录入。
委外加工入库
通过以上界面进入委外讲过入库录入界面
根据以上界面，选择红蓝字入库单，根据实际委外加工入库信息录入单据。
其他入库
其他途径增参加库，进入一下界面，根据实际情况录入〔本业务根本不发生〕
根据以上界面进入其他入库单据录入界面
领料单录入
生产领料出库
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