公司材料采购流程(精).doc

公司材料采购流程(精).doc公司材料采购流程(精)
公司材料采购流程(精)
1 / 4
公司材料采购流程(精)
呈:总经理室
由:财务部
抄送 :各部门
公司材料物资采购领用流程
为加强公司对采购与付款业务的内部控制 ,规范采购与付款行为 ,防范采购与付款过程中的差错与舞弊 ,根据企业内部控制规范及国家相关法律法规 ,制定本规范。
一、申请
仓储部或需用部门根据生产经营需要和储备情况提出采购申请 ,填写 “王四食品物资采购申请单 ”,一式二联 ,申请单中注明采购的具体品种、规格、数量 ,经相关授权人员批准后 ,红联交采购部办理 ,所有采购统一归口采购部。所有采购申请单应由经办人、部门负责人、分管领导、分管采购领导直至总经理签字确认。具体要求如
下 :
(一采购计划审批流程 :
(1 原辅材料 :单项金额在 10000元以下的签批至分管采购的领导 ,超过 10000 元
的 ,需由总经理签批。
(2 办公用品 :单项金额在 2000 元以下的签批至分管采购的领导 ,超过 2000 元的 ,
需由总经理签批。
(3 固定资产 :均需由总经理签批。
(4 包装物的采购 ,由仓储部负责人提出申请 ,经生产技术部审核后 ,再按规定流程
报批。
(二采购计划申请 :固定资产及低值易耗品由使用部门申请 ;常规需备货的包装物、劳保用品由仓储部申请 ;冻品、原酒、调酒用辅料、新产品用原辅材料、时令
产品及包装物由生技部申请 ;鲜活产品及新鲜辅料、配件由车间申请 ;专卖店销售产品由专卖店申请 ;进入流通的酒饮品由酒业公司申请 ;除招待用物资由行政部采购外 , 其他按流程审批后由采购部采购。
二、订购
采购部收到批准的采购申请单后 ,应与采购计划核对 ,并深入车间、仓库或销售部门进行调查 ,及时组织采购 ,货物采购应与供货企业签订合同 ,并将合同复印件送会计部门 ,原件送行政部 ,以便检查合同的执行情况。为防止盲目进货 ,计划外进货、合同外进货应严加控制 ,另行批准。
三、验收
采购合同签订后 ,应督促供应商按时供货。
采购的货物运达后 ,分以下情况处理 :
(1 生技部检验 :主要原料和包装物来公司后 ,采购部及时填写报检单送生技部 ,生
技部检验后把检验单返回采购部。
(2 采购货物直接送至厂部总仓 :需由仓储部门对照购货发票、送货单、合同副本等清点数量 ,检验质量。在送货单上签字确认并及时通知采购部 ,根据点验结果填写采购入库单一式三联 ,白联自存 ,绿联加签收的送货单送至采购部 ,红联送至财务部 ,
以分别登记库存帐、会计帐。制单人与审核人需分别签名确认 ,
审核人为仓储部负责人。
(3 采购货物直接送至各门店 :需由各门店保管员对照购货发票、送货单、合同
副本等清点数量 ,检验质量。检验合格后在送货单上签字确认 ,为确保数据及时准确 , 先通过照片上传至采购部 ,采购部确认后交仓储部填写采购入库