对账处理流程
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惠洲市汇流实业有限公司
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文件名称:对账处理流程
文件编号:QP-11
版 号:A/0
页 数:共4页
生效日期:2015年11月01日
编制: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
修 改 记 录
修订日期
修订内容
修订人
确认人
目的
规范对账处理流程,提升对账准确性。
范围
适用各类采购物料账款。
职责
序号
角色
职责
对应岗位
1
采购员
发生对账、申请付款
计划员
对账处理流程
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2
供应商
确认对账
供应商
3
采购主管
审批对账单及付款申请单
采购主管
定义
(略)
流程边界
流程起点
月结、立即结款需求
流程终点
提交付款申请
输 入
对账单
输 出
付款申请单
流程绩效
序号
绩效指标
目标
统计部门
1
对账正确率
100%
财务部
流程图
对账处理流程
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流程说明
活动编号
活动名称
活动描述
角色
时效标准
表格/模板
1
月结需求
采购员在每月5号前月结的供应商进行提取,并制定付款预算。
采购员
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2
即结款需求
采购员对即结款的供应商向财务供支现金或提出申请银行转账。
采购员
1H
3
发起对账
采购员要求供应商按公司格式填写对账单在13号前提交至公司。
采购员
10天
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