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建信沪深 300 指数证券投资基金( LOF ) 招募说明书基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司【重要提示】本基金经中国证券监督管理委员会 2009 年9月1 日证监许可[2009]882 号文核准募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。目录一、绪言................................................................................................................... 4 二、释义................................................................................................................... 5 三、基金管理人..................................................................................................... 11 四、基金托管人..................................................................................................... 20 五、相关服务机构................................................................................................. 26 六、基金的场内认购............................................................................................. 28 七、基金的场外认购............................................................................................. 31 八、基金合同的生效............................................................................................. 35 九、基金份额的上市交易..................................................................................... 36 十、基金份额的申购与赎回................................................................................. 38 十一、基金的投资................................................................................................. 48 十二、基金的财产................................................................................................. 55 十三、基金资产的估值......................................................................................... 57 十四、基金的收益分配....