A1-各类业务费用报销审核流程.doc

办公费用申报及报销流程
申报
1、以中心为单位由CS部门填写汇总申请表，CD签字。2、大区各职能部门由大区人力行政部门填写汇总申请表
股份行政会计审核预算费用是否超额
人力行政总监签字
COO签字
财务总监签字
大区人力行政部门采购
大区人力行政部门汇总各部门金额，按股份公司统一表格填写（每月5日、25日申报）
ROD签字
金额≤600元
金额＞600元
股份行政备案
报销
人力行政部门验收入库填写大区总费用报销单
CD
ROD签字
大区报账会计审核发票真假、审核报销单金额与发票金额是否一致
股份公司行政会计审核报销金额是否超申报金额
人力行政总监签字
COO签字
财务总监签字
报账会计付款
报销单后附明细单
金额≤600元
股份行政备案
金额＞600元
注：
各费用申报时如需先付款的，请在申报时填写借款金额。
2、人力行政部门填写办公费用报销单时，按大区填写一张总报销单即可，各中心或部门的办公费用明细金额做为报销单的附件。
房租、水电费、电话费、网费报销流程
以中心为单位由CS部门填写报销单
CD
ROD签字
大区报账会计审核发票真假、审核报销单金额与发票金额是否一致
股份公司行政会计审核报销金额
人力行政总监签字
COO签字
财务总监签字
报账会计付款
金额＞600元
金额≤600元
股份行政备案
注：
房租、水电款直接填写报销单，如果是第一次付款的房租（或房租款有变化时）需附房租合同。
2、房租款须提前一周填写报销单上传。
业务招待费、接待费申报及报销流程
申报
以中心为单位CD填写招待事由及招待人员、陪同人员
行政部门填写其他招待申请
大区ROD签字
COO签字
财务总监签字
股份行政会计审核预算费用是否超额
报销
以中心为单位填写报销单
除中心外，以部门为单位填写报销单
COO签字
财务总监签字
大区报账会计审核发票真假、审核报销单金额与发票金额是否一致
报账会计付款
大区ROD签字
股份行政会计审核报销金额是否超申报金额
注：
1、招待费均需COO签字审批。
2、大区业