公司末记账及结账工作流程.doc

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公司末记账及结账工作流程
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公司末记账及结账工作流程
公司月底记账及结账工作流程
1．月底最后一天要结束当月所有的进出库工作：
月底最后一天一定将当月所有的进出库业务、及调拨业务进行完成，下月发生的进出库票据能够用下月的日期输入，与本月的数据没关系。
公司使用“出库汇总表”汇总调给各门店的当月其余出库票据，与门店导入的其余入库票据汇总数据相查对，找出差错进行增补或改正，最后确认当月公司调给各门店汇总数据。
公司使用“入库汇总表”汇总当月产成品入库票据，与生产部的生产竣工入库数据相查对，找出差错进行增补或改正，最后确认当月公司竣工产品入库汇总数据。
公司使用“入库汇总表”汇总当月其余入库票据，与各门店调拨给总公司的进入调拨库的数据相查对，找出差错进行增补或改正，最后确认当月门店调拨给公司的汇总数据。
公司使用库房管理中的“收发存汇总表”汇总当月底结存件数，报给总公司最后确认本月底公司库存汇总件数。
假如自然日期已经进入到下个月， 能够使用注册进入公司门户的日期为上个月底最后一天，追加上个月的票据。
. 2. 进出库票据记账工作：
日期固然已经是下个月了，注册进入公司门户的日期为上个月底最后一
天，履行记账操作。
进入“存货核算”模块。在“业务核算”下履行“正常票据记
账”。
第一要对“产成品入库单”进行记账操作；
库房项下，先点击“不选”再选择“成衣库房” ，不要多项选择其余与成衣没关的库房。
因为出库成本采用 “先进先出”法，因此应当先对入库票据进行记账， （注：库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价） 而后再对出库票据进行记账。票据种类先点击“不选”再选择“产成品入库单” 。
其余项目能够为空不选代表所有。 最后点击“确立”进入记账操作。
进入后进行“全选”所有票据项，点击“记账” 履行记账操作。
对各门店调入公司调拨库的票据进行记账操作 ，库房选择“0 调拨库”，再次履行票据种类选择“其余入库单”履行记账操作。 （注：其余入库票据能够是从门店传达来的数据，经过导入后形成的，或在公司这里直接输入
的），门店调入的票据假如选错了库房， 可能会误入到 “成衣库”，仅选择“成
衣库”选择“其余入库单”能够检查能否存在这类差错。
对公司调给各门店的票据进行记账操作 ；
假如是重生产的产品入在成衣库中调给各门店， 库房就选择“1 成衣库”，
再次履行票据种类选择“其余出库单”履行记账操作。
假如不是新产品， 入在调拨库中调给各部门，库房选择“ 0 调拨库”，再
次履行票据种类选择“其余出库单”履行记账操作。
最后所有选择一下所有票据 ，查察能否有票据还未记账 ；
若有可能是与你没关系的票据或使用错了票据种类。 进行相应的改正或
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