X xx 公司财务报销审批流程总原则: 严格贯彻执行国家法律、法规和财务规章制度, 确保资金用在开发建设及运营管理等方面; 严格履行财务手续, 坚持执行财务“一枝笔”审批制度;坚持重大开支经主任办公会审批制度。一、公司日常支出(一) 单笔报销金额在人民币伍仟元以下( 含伍仟元) 的日常支出及固定开支包括员工工资、社保、差旅费、油补, 公司电话费、水电费。经办人粘贴好单据并按规定填写正确完整的支出报销(批)单---- 部门负责人确认事实并签字同意---- 财务审核---- 公司财务总监签字同意---- 公司法定代表人签名同意---- 公司财务部付款。(二)单笔报销金额在人民币伍仟元以上(不含伍仟元)的日常支出经办人粘贴好单据并按规定填写正确完整的支出报销(批)单---- 部门负责人确认事实并签字同意---- 财务审核---- 公司财务总监签字同意---- 公司法定代表人签名同意公司财务部付款。二、工程项目支出 1 、所有工程项目支出原则上均应按该工程合同的资金支付条款办理, 均须使用专用《建设项目资金支付表》并经建设开发局核定工程进度及完成情况。 2 2 、首次支付须附工程合同原件;若该工程有决算,须至少于最后一次付款前将决算书原件 1 份交至公司财务部;并在付款时提交《结算审核验证定案表》为付款依据;有主任会议纪要的工程付款, 必须同时附同意该笔资金支付的《主任会议纪要》复印件。 3 、经办人取得发票后填写完整《建设项目资金支付表》---- 建设开发局负责人审核后签名---- 公司财务总监审核( 同时工程会计核定应付款数额) ---- 公司法定代表人签字同意--- 公司财务部转账付款。三、借款规定所有经费借款必
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