采购管理制度及流程.doc

采购管理制度与工作流程



部门：采购部
目 录
第一章 总则 1
采购筹划管理制度......................................................................4
第一节 采购筹划编制制度 4
第二节 采购预算管理制度 6
第三节 月度采购筹划管理制度 8
第三章 采购筹划管理流程 10
一、采购筹划工作流程 10
二、月度采购筹划增补流程 11
第四章 有关表格....................................................................................12
一、购买申请单................................................................................12
二、紧急采购申请单........................................................................13
三、物资采购筹划表........................................................................13
四、年度预算采购表........................................................................14
五、采购变更审批表........................................................................14
六、筹划外采购申请表....................................................................15
恩施和诺生物工程有限责任公司
采购管理办法
第一章 总则
为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，减少采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部从属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（涉及肥料厂）所有物资采购（除食堂物资外），涉及生产用原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、实验材料；基建材料采购。
第三条、依照各部门下达采购筹划，按照规定期间、物品、数量、规格、质量规定进行采购。
各部门下达采购筹划应严格依照申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。规定以招标或类似方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量前提下，按照质优价廉、同质价低原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购供应商，在采购前应当订立采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同订立应当明确标数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运送方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品结算，采用按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必要以银行转账方式支付。
第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。对于生产重要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。
第十条、物资到厂必要办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货品数量、规格、型号、检测质量，经验收合格后方可向仓库办理入库手续。对于不合格物资，应当及时告知供应商，进行沟通、协调解决。
第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购物资进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料档案。
第十二条、供应商资料档案应当涉及：公司名称、性质、地址、生产经营范畴、营业执照和税务登记复印件、联系电话、联系人等。
第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账，按月编制记录报表。记录报反映供应商、采购数量 、应付金额、已付金额、应付余额和到期时间，在次月5日前报财务部和生产副总。
第十四条、采购部门应当一种季度进行一次市场调查，对当前采购方式、价格进行评估，实时调节采购方略，保证合理价格