工程费用支付管理办法.doc

制度名称工程费用支付管理办法制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1条目的 1. 编制资金计划,筹集建设资金,满足工程建设需要,提高资金使用效率。 2. 及时、准确地支付工程建设费用,确保工程(工作)的进度和质量符合要求。第2条适用范围。本办法适用于公司负责建设的工程费用支付工作。第3条资金计划 1. 项目部根据项目年度建设计划,编制资金计划(全年和季度) ,报总经理批准后, 提交财务部融资。 2. 根据施工计划和资金需求, 季度末项目部提出下一季度资金需求计划, 提交财务部准备资金。 3. 施工计划调整或项目调整(增加、取消、暂停等) ,应及时调整资金计划。第4条支付方式 1. 按进度支付。根据每月工程( 工作) 进度完成情况, 申请单位填报工程进度报表及支付申请,经审批后按月支付合同、协议价款。 2. 分节点支付。双方约定将工程(工作)划分不同阶段,达到约定的支付节点后,申请单位提出支付申请,经审批后支付支付合同、协议价款。 3. 约定的其他支付方式。在签订合同时明确支付方式, 项目实施过程中严格按合同约定支付工程费用, 严禁采用其他方式支付合同、协议价款。因特殊原因要临时调整支付方式,须报总经理批准。第5条支付流程 1. 按进度支付(1) 各工序完成经监理工程师验收合格后,施工单位填写中间计量表,监理工程师审批。(2) 月末施工单位根据本月审批的中间计量表,填报工程进度报表及付款申请表。(3) 监理工程师对工程进度报表审查(根据中间计量表审核,已完成、质量合格, 量、价计算正确) ,并提交项目经理审核后报公司审批。(4) 项目部造价专业工程师按合同约定对工程进度报表及付款申请表进行初审后, 编制合同、协议价款结算单,交项目部、合同部、财务部审核会签。(5) 根据授权报公司领导(分管副总或总工、总经理、董事长)审批。(6) 造价专业工程师将批准的合同、协议价款结算单及附件资料移交财务部付款。 2. 分节点支付(1) 达到合同约定支付节点后,申请单位提出支付申请,填写支付申请表附相关证明材料。(2) 监理工程师审核是否符合支付条件,提交项目负责人复核后报公司审批。(3) 项目部造价专业工程师按合同约定对申请表及附件进行初审后,编制合同、协议价款结算单,报项目部、合同部、财务部审核会签。(4) 根据授权报公司领导(分管副总或总工、总经理、董事长)审批。(5) 造价专业工程师将批准的合同、协议价款结算单及附件资料移交财务部付款。非项目部负责执行的合同, 由执行部门负责人审核后交项目部编制合同、协议价款结算单,报执行部门、合同、财务部主任审核会签。 3. 约定的其他支付方式,按相关约定支付。第6条支付审核要点 1. 申请资料真实、齐全。 2. 工程(工作)进度属实,质量合格,工程(工作)量、价计算正确。 3. 付款比例及金额、付款单位、