公司收款管理制度.doc

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制度名
收款治理规定
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6-1
、账单的分发
第一条储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇合编制账单清表 一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。
第二条 业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管 制组；如发觉有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
第三条 客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数、金 额等，交由客户签认。收款时才还予客户；如因寄存账单未取得客户签 认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条 收到公司寄来的账单后，访问时如未能立即收款，则应取得客户收账单 的签认；若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运 部申请取得邮局包裹追踪执据，凭以收款，否则逾期不办致无法收取货 款时，由业务人员负责赔偿。
二、收款的处理程序
第五条 业务人员于每日收到货款时应于当日填写 Collectio n Report（ 收款记
录）一式四份（一份自留，三份寄交公司会计部出纳科）。
第六条市内者直接将现金或支票连同 Collection Report（收款记录）第一、二、 三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入
附近xx银行分行或邮局。
次日上午将支票、xx银行送款单存根或邮政划拨单存根用回形针
不于Collection Report（收款记录）第一、二、三联，以挂号寄交会 计部出纳科。
业务人员应将挂号收执贴于自存的 Collection Report（收款记录）
左下角备查。
签发人
责任人签名
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三、 收款记录的填写
第八条收款记录的填写方法如下：
第一栏：CustomerNo（客户号码）。
第二栏：CustomerName（ 客户名称）。
第三栏：InvoiceNo（填发票附单号码）