国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范(1.2版)介绍.doc

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附 5：
国际收支网上申报系统
向银行反馈申报 / 管理数据接口规范
（ 版）
国家外汇管理局
2011年 11 月
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目录
第 1 章 前言 1
第 2 章 反馈文件规范 2
调整内容 2
反馈文件命名规范 4
反馈文件格式规范 5
控制文件格式 5
数据文件格式 6
反馈文件在银行 MTS 节点的目录规范 8
第 3 章 反馈文件的数据字典 10
反馈给全接口银行的信息 10
企业网上申报开通 /关闭信息表 10
涉外收入申报单 10
境内收入申报单 12
反馈给部分接口 /手工录入银行的信息 14
涉外收入申报单 14
境外汇款申请书 16
对外付款 /承兑通知书 18
境内汇款申请书 20
境内收入申报单 22
境内付款 /承兑通知书 23
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第 1章 前言
国际收支网上申报系统是“金宏工程”外汇局子项衡管理信息 系统的 7 个子系统之一，从银行采集了国际收支数据。 采用全接口模式向外汇局 报送数据的银行 （以下简称全接口银行， 如中国银行） 需要从国际收支网上申报 系统得到企业网上申报已审核信息，以便于银行内部对申报业务的管理和监督。 采用部分接口或手工录入（以下简称部分接口 /手工录入银行，如中国工商银行） 的银行也希望从国际收支网上申报系统得到完整的申报 /核销信息，以便于行内 管理和统计。为此，特制定本规范， 明确国际收支网上申报系统向银行反馈申报 /核销信息的有关要求，银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。
本规范以《国际收支网上申报系统操作规程》 （汇综发[2010]122号）附 14 《国际收支网上申报系统向银行反馈申报 /核销数据接口规范（ 版）》为基础， 按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范 （ 版）》有关调整 要求进行了修改，修改后的规范为《国际收支网上申报系统向银行反馈申报 /管
理数据接口规范（ 版）》。
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第2章反馈文件规范

、删除出口收汇核销单号码表（SH文件）、报关单信息表（SB文件）
、调整具体内容:
（一）文件类型
文件类型
原内容说明
调整后内容说明
WG
涉外收入申报单（基础信息+申报 信息+出口收汇核销专用联（境外 收入）核销信息）（申报来源为网 上申报数据，且银行已审核）
涉外收入申报单（基础信息+申报信 息）（申报来源为网上申报数据， 且银
行已审核）
WR
出口核销专用联（境内收入） （包 括基础信息+核销信息）（申报来源 为网上申报数据，且银行已审核）
境内收入申报单（包括基础信息+管理 信息）（申报来源为网上申报数据， 且 银行已审核）
RG
涉外收入申报单（基础信息+申报 信息+出口收汇核销专用联（境外 收入）核销信息）
涉外收入申报单（基础信息+申报信 息）
RH
境外汇款申请书（包括基础信息 + 申报信息+ 核销信息）
境外汇款申请书（包括基础信息+申报 信息+管理信息）
RK
对外付款/承兑通知书（包括基础
信息+申报信息+核销信息）
对外付款/承兑通知书（包括基础信息
+申报信息+管理信息）
RQ
境内汇款申请书（包括基础信息 +
核销信息）
境内汇款申请书（包括基础信息+管理
信息）
RR
出口收汇核销专用联（境内收入）
（包括基础信息+核销信息）
境内收入申报单（包括基础信息+管理
信息）
RS
境内付款/承兑通知书（包括基础 信息+核销信息）
境内付款/承兑通知书（包括基础信息
+管理信息）
（二）反馈数据字典调整
1涉外收入申报单
原名称
调整内容
是否出口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
外债编号
名称调整为“外汇局批件号 /备案表号/业务编号”
收汇类型
“收入类型” ；“福费廷、出口保 理、出口押汇