库房管理制度样本.doc

沈阳市东北制药装备制造安装有限公司
材料组管理规章制度及流程
(样本）
目 录
第一章 总 则 3
第二章 寻常管理制度 4
第三章 库存管理制度 6
第四章 入库管理制度 8
第五章 出库管理制度 10
第六章 退库管理制度 11
第一章 总 则
一、目：为使我司库房管理规范化，保证财产物资完好无损，依照公司管理规定，结合我司详细状况，特制定本规定。
二、合用范畴：本制度合用于我司外购材料、成品、半成品入库、出库、库存、退库管理。
三、职责：
保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，收发迅速，控制库存，减少费用，加速资金周转。
组长：负责材料组寻常管理，仓库整体规划，库房有关数据汇总、上报。
库管员：负责材料库收、管、发、物料摆放、物料标记、帐物登记等工作。
第二章 寻常管理制度
材料组人员工作应爱岗敬业，有热心、耐心，坚持原则，对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决；
仓库内一律禁止烟火，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯；
保证库房清洁、通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防尘等工作；
未经允许，无关人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员陪伴下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留；
禁止随意动用仓库消防器材；
寻常工作做到“日事日毕、日清日高”，提高工作效率；
做好材料保管工作，保证材料质量完好；
做好仓库各种原始单证传递、保管、归档工作；
异地材料组之间一定要勤沟通、勤协调；
仓管人员如有变动，必要办理交接手续。移送事项及关于凭证，要列出清单，写明状况，双方签字，领导见证。
第三章 库存管理制度
询料
对于《工程材料明细表》上查询材料，材料组应仔细、认真核对库存，在一种工作日内完毕材料查询工作，及时反馈给生产调度，对于有疑问、与否可以代替材料要阐明。
对于为《工程材料明细表》工程所准备材料，不得给其她部门使用，并将材料存储到相应使用单位“暂时存储区”，防止混料，便于发料。
备料
对于惯用低值物资，如：螺栓、密封垫、弯头等材料，如库存低于最低库存线，材料组应告知有关部门备料，避免影响生产。
整顿材料
依照库存材料性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
仓库区域划分明确、合理，进出道畅通，物料标记清晰。
库存材料摆放做到“四号定位”、“五五摆放”、整洁美观，存取以便。
做好各类材料寻常核查工作，保证库存数据精确，做到账账相符、帐物相符。
板材、管材、型材提高材料运用率，尽量运用边角余料。
随时追踪工程材料耗用状况，做好有关记录，合理摆放有关材料，做到专料专用，避免混乱。
在保证材料供应、合理储备前提下，力求减少库存量，并对货品运用、积压产品解决提出建议。
外借材料
禁止用白条从仓库借用物品。确需借用，需有关领导或其授权人员批准、签字并写清归还日期。
归还时，材料组要检查归还材料外观、质量，保证无损坏。
盘点材料
材料组每月底进行内部盘点，发现盈余、短少或残损，必要查明因素，提出解决意见，及时写出书面报告。
材料组积极配合财务部门组织不定期盘点。
第四章 入库管理制度
一、材料验收管理制度
材料送达后，进入“待检区”待检。
只有《工程材料明细表》所备材料方可验收。禁止无《工程材料明细表》收货，因生产紧急、人员外出等特殊状况需请示上级并获得授权、批准可变通办理，但调度必要在一种工作日内补下订单；
应认真核对接受材料与《工程材料明细表》上所备材料名称、规格型号、材质、数量、长度、重量、外观质量、《合格证》、《材质单》等项目。如与《工程材料明细表》不符，材料组可回绝验收入库。
对于贵重、不惯用、非标等材料，应告知采购部、技术质量部、使用部门，现场确认材料与否对的。
材料核对无误后方可签字验收，供货方只留一份验收单。
外观检查合格后1小时内，报技术质量部进行检查，并将《合格证》、《材料材质单》签字后取走，告知使用部门领取材料。
材料验收由“待检区”进入到相应使用部门“暂时存储区”。
材料验收后在《工程材料明细表》标记验收状况。
成品入库应有《成品入库单》，符合成品入库手续。
二、入库走账管理制度
采购员办理入库，材料组应第一时间进行走账工作，做到日清月结，不得迟延。
材料组应仔细认真核对入库单、送货单、和耗料单，做到账本清晰无误。
每月25号前汇总账本交到财务科，同步递交电子账本，电子账本应和纸质账本内容完全一致，做到账账相符。
第五章 出库管理制度
发料时按“推陈出新，先进先出，按单发料，节约用料”原则发料。
严格按照《工程材料明细表》发放材料，所发放材