营销中心员工出差管理新规制度.doc

1 目标
为规范营销中心职员出差及费用报销标准，特制订本措施。
2 适用范围
企业营销中心全部在职职员。
3 出差申请
职员因公出差必需到行政科领取并填写《外出工作单》附录1,写明出差地点、估计出差时间。如有特殊情况可采取发短信或邮件取得上级领导同意，待出差返回后补办相关手续。
出差审批权限
员工出差，由区域经理审批，区域经理出差由销售经理审批，销售经理出差由营销总监审批。
。
出差人员凭同意后《外出工作单》向财务科办理借款等手续。
4 步骤
《外出工作单》
办理借支手续
办理其它手续
同意 经过
办理票务事宜
出 差
报 销
职员因公出差借支费用，因事先按计划计算出出差天数，并分别填写交通费、住宿费、其它费用及借支总额后，经审批同意后向财务部门办理借款。
出差返回后，应先到部门考勤人员处登记，再凭《外出工作单》、《狭小凭证衬托单》附录2及相关票据在10天之内到财务部门办理差旅费报销手续，若逾期不报，后续出差停止借款，先期借款从下月工资中扣还，而且对逾期差旅费报销，标准上只报销车费及住宿费，各项补助一律不得享受。
5 票据要求
职员因公出差乘坐火车、轮船、汽车和住宿票据及内容（车票日期、车次，轮船舱位，住宿发票）必需完整、整齐、正当，方便财务部门审核和计算相关补助，对日期和时间不明、车次和方向不清票据将不予报销和计算相关补助。报销发票为正式发票，若遇遗失则由总经理签字确定后许可用其它正式发票按相同金额办理报销。
6 差旅费报销程序
出差人员根据本要求标准和范围填写《狭小凭证衬托单》和财务报销用《费用申报单》，并整齐规范地粘贴车、船、机票、旅馆发票等相关单据，并在《狭小凭证衬托单》“粘贴处”右下方简明说明出差原因、地点、经办人等要素。
销售经理需认真审核出差人员填写《狭小凭证衬托单》，确定无误后，在“粘贴处”右下方签字。
由财务部对照本要求进行审核并在“会计审核章”处签字。
经财务部门审核后，交由销售经理或总经理统一审批。
依据出差审批权限要求，由销售经理或总经理在“领导批核意见”处签字后办理报销手续。
未明确行程交通发票，报销人员需在发票后面注明具体行程路线，不然财务将不予处理。
7 住宿费报销
出差住宿费标准：（其中，直辖市、沿海地域及特区专指北京、上海、大连、青岛、宁波、温州、广州、湛江、北海、海南、珠海、汕头、厦门等；省会城市中还包含天津、重庆）
人员等级·地域标准
（元/天）
海外其它
国家、地域
直辖市、沿海地域
经济特区
省会城市
其它地域
员工
按实报销
200
150
120
区域经理
按实报销
250
200
150
销售经理
按实报销
300
250
200
营销总监
按实报销
实报
实报
实报
其它人员
按实报销
200
150