自查报告,【】企业自查报告合辑.doc

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自查报告,【】企业自查报告合辑
【精选】企业自查报告九篇
【精选】企业自查报告九篇
企业自查报告 篇 1
省联社财务部：
按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求，我联社于 xx 年 xx 月 xx 日至 xx 日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖 xx 个营业网点开展了库存现金专项检查，采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为 100%，现将检查情况报告如下。
一、加强组织领导
按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神，及时召开了专题会议，成立了现金专项检查领导小组，由联社理事长xxx 任组长，监事长 xxx 任副组长，班子其他领导及机关各部门为成员。第一组由监事长带队，成员 xxx、xxx，负责检查 xxxxx 等社；第二组由主任带队，成员 xxx、xxx，负责检查等网点；第三组由副主任xxx 带队，成员 xxx、xxx，负责检查等社。并统一检查的口径和范围，做到全面检查，充分暴露现金管理中存在的问题，及时进行整改。
二、检查内容
1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、
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自动柜员机等全部业务经营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。
2、 四双制度 、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情况。检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清楚。
3、监...