基金份额转让协议.doc

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份额转让价款
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XXX基金〔有限合伙〕
份额转让协议
本协议由以下三方于年 月 日在【市 区】签署：
转让方：XXX基金〔有限合伙〕〔以下简称“甲方〞〕
住所：
执行事务合伙人：
联系人：
：
联系： 电子：
受让方：XXX公司〔以下简称“乙方〞〕
住所：
法定代表人：
联系人：
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联系： 电子：
执行事务合伙人：XXX基金管理XX〔以下简称“丙方〞〕
住所：
法定代表人：
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份额转让价款
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联系人：
：
联系： 电子：
鉴于：
一、年月日，甲方、乙方与丙方共同签署了"XXX基金〔有限合伙〕之合伙协议"〔以下简称“"合伙协议"〞〕。丙方XXX基金管理XX作为执行事务合伙人发起设立XXX基金〔有限合伙〕〔以下简称“XXX基金〞〕，认缴XXX基金出资份额【】亿元；甲方作为优先级有限合伙人拟认缴XXX基金出资份额【】亿元；乙方作为劣后级有限合伙人，认缴XXX基金出资份额【】亿元；各方拟认缴出资额以"合伙协议"的约定内容为准。
二、乙方已认真阅读、充分知悉并完全理解"合伙协议"以及其他相关的交易文件全部内容，特别对于甲方根据"合伙协议"拟取得的XXX基金的有限合伙人财产份额〔以下简称“甲方XXX基金份额〞〕经过了各方面的专业评估。乙方不可撤销地同意：按本协议的约定，通过向XXX基金实缴出资的方式对甲方进展差额补足，以及依据本协议约定的条件收购甲方XXX基金份额，并承诺支付全部甲方XXX基金份额转让价款。
本着平等自愿、老实信用的原那么，各方就乙方对甲方从XXX基金获得预期优先分配金额提供差额补足及乙方在本协议约定条件下受让甲方XXX基金份额相关事宜，达成如下一致意见，以资共守。
优先分配
根据"合伙协议"约定，在每一个优先分配支付日，甲方预期从XXX基金取得相应的优先分配金额，具体如下：
甲方该期该笔每日优先分配金额＝甲方该期该笔实缴出资额×预期收益率/365
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份额转让价款
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甲方该期该笔优先分配金额＝甲方该期该笔实缴出资额×预期收益率/365×核算期间
在每个优先分配支付日，甲方预期应当取得的优先分配金额=∑优先级有限合伙人各期各笔实缴出资额×预期收益率/365×核算期间
如当期当笔实缴出资额在核算期间内发生变化的，该当期当笔实际出资额以当期当笔实缴出资额的余额为准。余额是指当期当笔实缴出资额-针对当期当笔已分配的投资本金。
就甲方对应XXX基金的第一期第一笔实缴出资，预期收益率系浮动收益率，初始年化收益率为【】%。
如XXX公司实际向XXX基金缴付第一次出资后发生中国人民银行调整五年期人民币贷款利率，那么第一次实缴出资的预期收益率应相应调整，调整幅度为中国人民银行调整幅度的50%。自首个起