仓库盘点管理制度.docx

仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度
仓 库 盘 点 管 理 制 度
一、目的：
拟订合理的清点管理流程，以保证企业库存物料清点的正确性，达到库房物料有效管理和企业财富有效管理的目的二、合用范围及清点频率
本方法合用于物流部库房的清点。清点分为按期清点、不按期清点、日清点。按期清点分为年度清点、假期清点；不按期清点按企业要乞降出现帐务异样状况下组织清点、日清点是对名贵物与成品的清点。
三、清点采纳方式：
库房清点采纳实地盘存制，严禁目测数目、预计数目；四、职责
1、物流部负责清点准备工作，确立到货入库及供货清单出库的账务处
理。
2、物流部负责清点工作的详细实行，对清点过程中出现的差别剖析原
因，提出改良举措。
3、财务部负责清点通知公布、对清点过程的监察及结果进行检查、汇
总与审查。
五、工作纪律：
、一旦清点时间确立，无总经理指示等特别状况，不得改正；
、月底清点现场一定有一名财务人员与一名库房负责人在场；
、清点时期，不可以有任何个人电话与事务耽误工作；
、物流部负责人应实时分派清点工作，对清点结果，负所有责任。
5 、若有违犯上述规定，违规者罚款
50 元
六、工作流程：
1）清点工作准备：
1、清点以前，库房保存员第一应做好预盘工作，清点前应实时追回已领料但未填领料单的货物， 应让领料者在清点前一天将有关票据补齐关并入到系统里；
2、清点前需要将所有能入库归位的物料所有归位入库登帐，不可以归
位入库或未登帐的进行特别标示注明不参加本次清点； 对库房进行整理，
清理出藏在死角的物料；
3 、将库房所有物料进行整理整改标示。同一物料储位不可以放超出
2
米远的距离，且同一货架的物料不可以放在另一货架上；
4、清点前库房帐务需要所有办理完成；
5、确立帐卡物一致：查对物料，保证物料、卡与货位三者一致。
2）清点库存流程：
1、每个月月底按规准时间上午 开始清点，库房停止全部收、发、挪动等操作，各部门应全力配合清点工作；
2、库房主管主要协调库房详细清点、搬运工作；
3、库房、财务部分别指定一个库房清点负责人及清点监察人，要求每一个库房都有相应的清点人和财务复核人员，由财务人员监察库房清点人的清点工作；
4、库房保存员应将清点单发放到每一个清点库房的清点人员及监盘人手上；
5、实行清点，由清点人与搬运人员进行清点，财务人员复核与监察；
6、财务部收取所有的清点清单，要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总。
七、清点差别办理：
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1、财务对清点结果进行对照差别，数据若有差别，从头确认清点地区由库房对差别项目进行复盘，检查能否存在漏盘、错盘现象并从头计算；对未入账的从头入账；
2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差别。
3、清点差别的原由有错盘、漏盘、计