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企业资金管理制度
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规章制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-281
企业资金管理制度
用户指南：该规章制度资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工
的行为规范，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直
接沿用本模板进行快速编辑。
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金管理制度范文 目的本制度规定了企业资金管理方面
的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在
管理资金过程中的各种风险。 要求 术语和定......
　　企业资金管理制度范文
　　 目的
　　本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通
过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各
种风险。
　　 要求
　　 术语和定义
　　 现钞-指企业经营过程中用于收支目的的所有人
民币、各种外汇钞票。
　　 现金-指企业存放在银行账户中，通过发给银行
指令、随时可以用来支付各项开支的资金。即：通常所说
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的银行存款。
　　 资金管理-企业现钞和现金收付管理。
　　 资金管理制度
　　 财务部是负责企业资金管理的主管部门;负责编
制企业资金管理制度。
　　 资金管理制度包括:
　　• 现钞收支管理
　　• 银行存款收支管理
　　• 信用卡管理
　　 现钞收支管理
　　 企业财务部出纳负责企业所有现钞的收付保管
工作。
　　 现钞的收入来源主要有：
　　• 职工交回差旅费剩余款、处罚赔偿款、备用金退回
款。
　　• 收取不能转账的单位或个人的销售收入。
　　• 处理各类废旧物资的收入。
　　• 收取外单位或个人支付的设备车辆出租费、承揽外
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加工费等。
　　• 其他不足转账付款起点的小额收入。
　　• 客户或其他单位或个人通过邮局以汇款单支付企业
的现钞。
　　 现钞支付范围
　　• 支付给职工个人的差旅费、备