审核岗位职责.ppt

审核员岗位职责?(一)审核各消费点的营业收入,并编制酒店营业收入报表。?(二)完成前厅、餐饮、温泉电脑清机。?(三)抽查各收银点备用金。其操作程序包括: ?一、客房收入的夜间审核: (一)核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1 )将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符,如不符查明原因,并将详情记录在“交班本”上。 2 )核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符,如不符应逐一查对,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上,留给次日有关主管人员审阅调查。?(二)核查每个前厅收银员交来的每一张帐单 1 )将前厅收银员交上交的帐单分类汇总, 与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2 )核查入住和离店时间,房租是否全部计入,应收半天房租或全天房租是否已经计收,免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3 )核查结帐单后所附单据是否齐全,如有押金单缺失是否注明原因,将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4 )核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符(例:房号、房价等)。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑,押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5 )核查房价是否合理,调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6 )核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。 7 )核查会员卡结账是否拓印卡号,是否有会员签字,所拓印卡号与结账卡号是否一致。 8 )核查协议房价是否准确,客人签字是否是协议单位授权的人员。 9 )核查所有的收入调减是否合理,是否有授权人签名。 10 )核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 11 )将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订 12 )统计消费卡、招待消费品项,统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。?(三)迷你吧、商场审核: 1 )审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。 2 )审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场控制平衡表显示数额是否一致,在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部(如不一致查明原因后按实际数核定,并在更改处签章)。 3 )将迷你吧、商场酒水单与电脑逐一核对, 核查计价是否正确、数量是否相符,发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。?二、餐饮收入的夜间审核: (一)核查所有出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1 )将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符,如不符查明原因,并将详情记录在“交班本”上。