erp 沙盘模拟心得, 财务总监 erp 沙盘模拟心得, 财务总监 ERP 是企业资源计划的简称,它主要是针对物资资源、人力资源、财务资源和信息资源的管理集成一体化的企业管理软件。从传统的意义上理解, 它能将企业内部所有资源整合在一起, 对整个生产过程中的各个环节进行规划,从而达到最佳资源组合,取得最佳效益。这学期我们学习了 ERP 沙盘模拟这门选修课,在老师的指导下, 我们采用小组分工模式, 分为 CEO 、财务部门、生产部门、采购部门和销售部门。在学习了理论知识之后, 针对我们所学的知识, 动手实践, 在模拟的公司中, 对构成 ERP 的各个组成部分进行沙盘模拟演练。尽管在清盘的时候, 看着我们不尽人意的沙盘和最终业绩, 感觉到我们经验的缺乏与实践不足,但我们还是从惨痛的教训中吸取了经验。实践操作过程中, 我担任了财务总监的角色, 携手我的财务助理对公司的财务资源进行管理和分配。我的主要任务是每年年初协助 CEO 进行生产与销售预算, 业务发生过程中对各笔经济业务进行记账与对账, 在期初、每个季度完结以及年末的时候进行现金盘点, 年末结算各种费用, 编制利润表和资产负债表。在操作过程中, 我意识到做财务管理必须要有过硬的财务知识和严密谨慎的业务操作, 而我专业知识的缺乏和不够细心,导致我在财务这块蒙受了巨大的挫折,下面我将阐述我做财务的经验和感想。在现金支付与记账的过程中, 必须做到细心和谨慎, 每发生一笔经济业务的同时就得在相对应的会计科目上如实登记,做到账实相等, 这也是后面计算费用、编制利润表和资产负债表的基础; 每一年的年末, 资产负债表是一定要做到资产= 负债+ 所有者权益, 这对于我来说是一件很困难的事情,总会出现一些偏差导致等式不平衡。在起初的时候我以为只要掌握了相应的知识, 为一个企业做简单的预算、编制利润表和资产负债表是一份比较容易的工作, 但当真正进行企业运营的实际操作时才深深感受到, 作为一位财务总监, 仅仅做资金预算、编制财务报表是远远不够的。在一个企业中, 财务是联系各个部门与人员的纽带, 任何一个部门、任何一个员工都要与财务人员打交道, 而财务总监更是财务模块的主要人物, 因此更需要与各个部门协商、合作, 做好沟通工作, 实现企业资金的有效运转。企业的运营建立在资金的基础上, 广告费的投入、订单的选择、材料的订购、生产线的投资、市场的开发、 ISO 资格的认证和管理费用的预算, 无一不涉及到资金的支付与周转。当流动资金不够的情况下, 还要考虑到上一年的所有者权益的剩余是否允许企业申请贷款与贷款额、贷款利息、应收款贴现、变卖企业资产等问题。因
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