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{}财务财务管理财务分析
控制分析表格 : .
二G01财务状况控制表
应收账款 应付账款
昨日余额 昨日余额
本日销货 + 本日销货 +
本日退货折让 - 本日退货折让 -
现金销货 + 现金销货 +
贷款收回 - 贷款收回 -
本日余额 本日余额
应收票据 应付票据
昨日余额 张 昨日余额 张
本日收入 +张 本日支付票据 +张
本日兑现 -张 本日到期 -张
本日余额 张 本日余额 张
说明
银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款
核准：主管：制表：
说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动
情形予
以表达； : .
2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
二G03资产负债表（正面）
编制单位： 年 月 日
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1
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