某公司总账管理操作规程.docx

某公司总账管理操作规程
总账操作规程
金蝶软件（中国）
2021年5月14日
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版本：L0
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1总账治理 4
业务规程图 4
操作规程 5
系统爱护 5
公共资料设置 11
初始化 28
凭证处理 33
常用账簿 46

错误!未定义书签。
1总账治理


系统爱护
在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这 一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。
在K/3主界面，选择【系统设置】一【系统设置】一【总账】一【系统参数】，打开系 统参数窗口，左上方有 ''系统〃、''总账〃和 ''会计期间〃三个页签，如以下图所示：
图1-1总账参数
在总账的标签的窗口中，您可设置 ''本年利润〃的会计科目，该科目将用于 ',结转损 益〃，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您能够依照自己的需要进 行选择。
同时提供了一些总凭证治理功能选项，请依照实际治理需要进行设置，功能释译如下:
基础信息页签如下表所示：
表1-1
此处仅列示记账本位币的代码和名称，记账本位币信息是在设置账套时确
记账本位币
参数
说明
定的，账套一旦启用便不能够再修改。
本年利润科目
在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击〈本年利润科目》右面的 【因】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本 年利润科目。
利润分配科目
在此处可选择指定利润分配的会计科目。单击〈利润分配科目》右面面的
【回】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利
润分配科目。''往常年度损益调整”的结转到该科目。
数量单价位数
此处对数量单价设置了具体的小数位数后，在''凭证录入”时，数量和单 价在自动运算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行储存。
启用多调整期
假如选择这一个选项，那么启用多调整期，否那么调整期业务处理将不能 使用。选择这一个选项后显示 ''调整期间"的页签，在调整期间全部为关 闭状态且没有使用的情形下，此勾选能够取消，一旦存在状态为已打开的 调整期间或者存在已有调整期间录入凭证的情形下不可再取消此勾选（即 变成不可编辑状态）。
注：在集团治理账套应用场景下此选项受集团账套的操纵。
启用往来业务 核销
假如选择这一个选项，那么启用往来业务核销，否那么核销治理将不能使 用。不使用金蝶K/3系统应收、应对治理系统的用户最好选择此参数，能 够进行应收应对业务的账务核销，关于已使用K/3系统应收、应对治理系 统的用户能够按业务需要对除应收、应对以外的会计科目进行设定。
往来业务必须 录入业务编号
选中那个选项，那么凭证录入时对设置了往来业务核算的科目必须录入往 来业务编号。
账簿核算项目 名称显示相应 代码
选中该选项，账簿在显示核算项目时会显示相应的核算项目代码。
账簿余额方向 与科目设置的 余额方向相同
用于账簿格式的显示，如选中这一个选项，那么在显示账簿时，账簿的余 额方向始终是同科目的方向一致，假如不同，那么是以负数来进行显示， 如应收账款的科目余额方向为借方，当科目余额为借方余额时，那么直截 了当显示为，借100：假如科目余额为贷方余额时，以负数来显示，如借 -100o假如不选择这一个选项时，当余额方向同科目本身的方向相反时， 那么是显示科目余额的方向，金额始终为正数，如上例，余额是贷方余额 时，显不为贷100□
凭证/明细账 分级显示核算 项目名称
核算项目能够分级设置，选择该选项，那么在凭证录入时和明细账查询时 （显示核算项目信息时），会显示核算项目所有级次的项目名称：假如不 选择那个选项，那么只显示最明细级次的核算项目的名称。如核算项目客 户分两级设置，一级为地区，二级为具体核算项目，一核算项目代码为 ,为华东区