资产负债表会民非 01表编制单位(盖章):年3月日单位: 元资产年初数期末数负债和净资产年初数期末数流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 50000 短期投资应付款项应收款项应付工资- 预付账款应交税金存货25508 预收账款待摊费用预提费用一年内到期的长期债权投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计 其他流动负债流动负债合计- 长期投资: 长期股权投资长期负债: 长期债权投资长期借款长期投资合计长期应付款其他长期负债固定资产: 长期负债合计固定资产原价减:累计折旧受托代理负债: 固定资产净值受托代理负债在建工程文物文化资产负债合计固定资产清理固定资产合计 无形资产: 无形资产净资产: 非限定性净资产 受托代理资产: 限定性净资产受托代理资产净资产合计资产总计 负债和净资产总计 业务活动表会民非 02表编制单位(盖章):年月单位:元项目本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入15000 15000 444000 444000 其中:捐赠收入会费收入提供服务收入 15000 15000 商品销售收入政府补助收入投资收益其他收入收入合计 30000 30000 二、费用(一)业务活动成本 其中:教职工薪酬 福利费社保费课时费业务费监考费(二)管理费用(三)设备购置费 1901 1901 (四)各种税费(五)其他费用 费用合计 三、限定性净资产转为非限定性净资产四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 现金流量表会民非 03表编制单位(盖章):年度单位:元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量: 接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付
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