财务结算流程.doc

财务结算流程.doc财务结算流程
目的
为了满足公司发展， 规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一些业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以下流程 :
适用范围
主要责任部门：财务部、采购部、招商部；
相关责任部门：总经理、信息部。
流程概要
结算前
1、 规划出关于结账单据凭证（验收单、退货单等）的出处；
2、 硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入（合同性质、 规律性费用类型、
扣点）；
3、 硕天系统中所有供应商固定费用（临时性）的录入；
结算原理
结算流程
1、 经销供应商结算流程：
流程解释 流程 负责人
经销供应商结算是根据供应商递来的厂验商收递交单验和收返返厂厂单单，录入当期须扣的费用，
勾选后做出结算单的基础数据，然后计算出实际支付给供应商的帐款金额，打印 A4 结帐清单，让供应商对账确认，然后打印出硕天系统的正式付款单据（系统做了付
录入除固定费用以外须扣供
在硕天系统— >供应链管理— >
款单才能冲减系统中的供应商应付款）。报批、审核，然后由财务出纳付款给供应
商。
应商的费用（水电费、条幅费，
供应商扣款及费用单据，填写
店庆费等）
临时费用或其他费用
2、 联营 / 租赁供应商结算流程：
流程解释
流程
>
负责人
把系统中厂商所有关于结账
在硕天系统— >供应链管理—
的明细（进退货及费用）
规整
供应商对账单中生成对账单明
录入除固定费用以外须扣供
在硕天系统— >供应链管理— >
到一起，便于对账
细数据中
应商的费用（水电费、条幅费，
供应商扣款及费用单据，填写
店庆费等）
临时费用或其他费用
勾选的进退货及费用单据，
即
勾选本次厂商递来的验收单、
把系统中厂商所有关于结账
的明细（销售、费用、租金）勾选的每天销售及费用单据，
规整到一起，便于对账
即为本期结算的基础数据
此步骤最为重要，在付款单据里
面可以看到已经勾选过的销售
此步骤仅为