采购管理制度及操作流程.doc

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、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部可结款或开具支票。
2特殊采购流程
：凡属日常办公用品必须集中购置的，各部门应在每月25日前将审批通过的"采购物资流转单〞交至办公室，由办公室在月底统一购置。

零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购〔如因公司接待、聚会需要进展的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进展的采购等〕，具有临时性、偶发性、金额低的特点。
，应首先以的式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持"必需、质量、价格〞的原那么进展采购。
，采购时应购置注有品名、商标、制造厂商、保质期等根本信息的合格商品。所购物资原那么上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
。采购人完成采购后，应填写"物资采购流转单〞，按照一般采购程序完成流转后，将"物资采购流转单〞、发票或收款收据交予财务，由财务进展报销，财务应在所有材料提交后 日将采购人垫付金额退还采购人。
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，假设所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
、施工等工程需要而进展的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部可报销。

应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进展的采购。应急采购由公司应急处置小组进展。
，应急处置小组负责人发现需要紧急购置材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后可进展采购。
，应以最便捷的式进展采购，兼顾价格和质量。
，应急处置小组负责人应编制应补填"采购物资流转单〞，按照一般采购流程进展流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。假设应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
。采购完成后，应在 日将"采购物资流转单〞、入库单、发票、收款收据〔说明〕交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日将垫付金额退还垫资人。
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