公司资金管理制度.doc

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公司资金管理制度
1、主题与内容
本制度规定了付的管理
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，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。
。供应部应及时追缴发票，月度内付款应在一个月内追缴发票。
，呈交部门负责人审核（根据已掌握的价格标准）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。
，不得开具现金支票或直接支付现金。
，主要审核发票的金额、票面金额与数量、价格是否相符，发票的真伪等等。
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7、其他部门资金支付的管理
，报告内容须注明申请资金原因，并写明各项使用资金的明细；
（根据月度资金计划管理规定或根据临时下达的任务）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付 手续。
，合理配置资金。
，减少使用现金。
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、中晚班费、加班费等；
（包括稿费、讲课费及其他专门工作报酬）；
（包括颁发给个人的科技、质量、生产及其他特殊贡献的各种奖金）；
；
；
。
，会计人员在公司购销业务结算中不应区分结算形式的优劣，更不能拒收支票、银行汇票、承兑汇票和本票等结算票据。
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，财务部另设备用金领用制度：