物资管理办法.doc

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. v 维护及例行盘点工作。
3．对入库材料做到“三不入库〞、“四不出库〞。劣质材料不入库，数量不清、质量缺乏不入库，不能使用的机具不入库。
4．建立出入库材料的数据资料，准确及时反映材料的使用及流动状况。
5．当天〔当月〕产生的帐务必须当天〔当月〕清帐，日清月结。作到账账、账物卡〔签〕相符。
6．负责物资的保管工作，对库存物资的质量、数量负责。
7．规物资入库出库手续，凭签字手续齐全的出库单发料，凭检验合格的来料实收数量办理入库手续，库管员必须现场签收或出库，非领料人员不予发料，严禁无单或霸王领料。
8．按类别、规格型号进展规堆码并标识，作到“一物一签〞。
9．根据施工用料，对于常规性物质应根据库存情况及时提出物资平安储藏方案。
10．保持库房整洁有序，进展库位的合理安排与调整。
11．对于帐外物资必须建立备查台帐，负责各类原始单据的整理与保管工作。
12．进展库房月度盘点及〔或〕不定期的盘点工作，给财务部门提供准确的月度盘点报表。
〔三〕业员职责
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1．负责根据物资需求方案结合物资储藏等，编制采购方案并按管理程序报批。
2．负责现场物资使用管理，核查物资消耗情况。
3．负责物资本钱核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查材料的用量及消耗、损耗情况。
4．负责物资定额管理，并根据物资核算情况及时调整。
第三章 方案管理
第九条 各单位应于每年12月20日前上报下一年度的物资采购方案，每月25日前上报下一月份采购方案；对新中标工程，应在收到中标通知书后一个月或采购实施前一个月，申报工程物资采购方案。
第十条 物资方案的编制必须坚持“统筹兼顾、综合平衡、实事〞的原那么；各单位必须制定科学、严格的方案审核、审批制度。
第十一条 物资需用方案
〔一〕方案容要准确反映物资属性〔品种、规格型号、质量标准等〕，明确需用数量、时间、工程名称或使用部位。
〔二〕各单位工程技术管理部门要根据工程工程承包合同、设计文件、施工组织设计及定额资料编制物资需用总量方案。同时应根据工程进度方案、经营方案、工程施工详图和施工技术措施，编制分部、分项工程的物资需用量方案。 并由技术管理部门组织评审，各单位施工管理部门、经营管理部门和设备物资管理部门共同参与，评审结果经各单位技术负责人审核后报各单位主管领导审批。
第十二条 物资采购方案编制
〔一〕采购方案容应包括：采购依据、品种、规格型号、质量标准、数量、预估价格、到货时间、采购方式、采购责任单位或责任人、采购对象。
〔二〕物资管理部门根据物资需用量方案，结合库存、在途物资情况编制物资采购方案。各单位应制定科学、严谨的采购方案审核、审批制度并认真执行。
〔三〕各单位采购方案经主管领导审批后按规定权限上报公司设备物资管理部。
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第十三条 采购方案经公司设备物资管理部审核后提交公司集采中心。
第四章 验收与仓库管理
第十四条 验收管理
〔一〕物资验收要以合同为依据，根据质检规要求和其它技术说明等进展，验证过程应做好记录，由采购员、材料质检员和库管员共同负责，必要时供应方代表或监理参与验收。大宗物资或特殊物资的验收必须有相关工程技术人员参加。验收人员和采购人员不能由一人兼任，应设专或兼职验收人员。
〔二〕杜绝对有票证无实物〔或无单价〕的验收。对有实物仅无实物发票〔有单价〕，其它符合验收条件的，可进展初步验收，按验收物资进展发放和记帐等。发票到位后办理财务进帐手续。
第十五条 物资验收要求和步骤如下：
〔一〕数量检验
核查物资型号、规格、数量等与合同、运〔磅〕单是否相符，做好计件、检斤、检尺求积等根底验收，确保入库物资数量准确无误。
〔二〕查验物资的产品合格证、材质证明、发运单、装箱单、使用说明、图纸等应有资料是否齐全。
〔三〕质量检验
包括外观检验、尺寸检验、理化检验三种形式。仓库一般只做外观检验和尺寸精