银行存款余额调节表
2012年12月编制日期: 2012年12月29日
户名帐户类型
开户银行帐号
单位余额银行余额
银行未达单位未达
银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收单位已付、银行未付
序号日期金额序号日期金额序号日期金额序号日期金额
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 17
18 18 18 18
19 19 19 19
20 20 20 20
小计- 小计- 小计- 小计-
调节后余额- 调节后余额-
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