内账会计岗位职责岗位及工作细则.docx

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内账会计岗位职责及工作细则
岗位职责：
对所管账套的完整性、真实性、及时性、准确性负责。
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。
2、负责公司财、物的监督管理。
3、负责公司费用调账、平账及员工需报销的单据，到管家婆核实，无问
题审核签字。手续齐全后入账。
11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登
记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认， 内账会计签字确认，
待领用人领用时，初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，
再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新
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三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理。旧三联收据要返
回出纳处确认后，由出纳保管。
12、每月需对如下厂家往来并填写对账单 （写清对账情况）进行保管：
万佳安、伟昊、大华、海康、普天视、东荣、鸿发光电、天目视迅、
亚安等。
13、每月核对厂家返利明细，主要有大华、三星（月返、季返、年返
等不定期返利及补差），及其他厂家的返利，将核对完的三星返利单
整理并填制交接单转交给外账会计。并将厂家应兑现的返利挂账管
理。
14、每月月初管家婆与财务软件应收、 应付进行明细核对，如不一致，
查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的
不一致，查明责任人，上报总经理处理。
15、每月管家婆结账前要确认管家婆中的成本、库存、获赠、赠送、
报损、报溢等金额，并录入金碟。
16、结账前与出纳及管家婆核对各项金额是否一致。
17、每月不定期抽查出纳库存。
18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由王总批
复。
19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。
20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。
21、业务员如有月销售安朋产品 10台以上的要按要求进行审核并签
字。
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22、继发与万邦往来业务要详细核对， 将继发的业务员销售单与万邦
的入库单进行核对无误后入账（万邦的入库单由继发的出库单中的一
联代替）。
23、每月月末要核对继发与万邦往来是否无误。
24、万邦的账务要按工程进行管理核算 （要求费用、工资及工程材料、
工程成本经手人员记录清晰，上报清晰） 。
25、万邦与继发之间有返利要进行制表及审核， 经总经理签字同意后
入账。
26、万邦手工账要与电子表格同步录入。
27、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，管家婆结账。
28、继发金碟结账后倒出数据（科目余额表、损溢表、资产负债表、
费用明细表、往来余额表等），并编制报表，每月于 10日之前将报表
上报总经理及副总经理。
29、万邦手工账及电子表格账套完成后结账并于每月 10日之前将报
表上报总经理及副总经理。
30、每月8号之前根据考勤记录编制万邦员工工资表。
说明：所有的财务规定日期遇节假日顺延。
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