存货核算业务手册.docx

｛业务管理｝存货核算业务
手册
20XX年XX月
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档案名称：存货核算管理业务手册
II


目录
1系统概述调拨入库业务生成的单据。可以根据各种条件进行组合查询分析。
注意事项：
只能修改单价和金额。
仓库计价方式为计划价时，计划单价、计划金额可见，否则隐藏。
已审核的材料入库单不能修改。当记账后不能进行弃审操作。
已审核的单据可进行单据记账。
系统集成由库存系统生成的材料入库单不能增加、删除单据。
当前会计期间已经进行期末处理的，不能增加单据。
其它出库单列表
说明:
目的：其他出库单列表用于对某期间的其他出库存货进行统计汇总。其他出库单
是处理除材料入库单、固体产品入库单、液体产品入库单之外的入库业务，其中
包括盘盈、调拨入库业务生成的单据。可以根据各种条件进行组合查询分析。
注意事项：
只能修改单价和金额。
仓库计价方式为计划价时，计划单价、计划金额可见，否则隐藏。
已审核的材料入库单不能修改。当记账后不能进行弃审操作。

业务处理流程

已审核的单据可进行单据记账O系统集成由库存系统生成的材料入库单不能增加、删除单据。
当前会计期间已经进行期末处理的，不能增加单据。
调整单
入库调整单
-1
说明：
业务处理流程
录入：双击【调整单】一一双击【入库调整单】一一进入新增界面一一录入必录项一一点
击【保存】一一点击【审核】一一点击【退出】。
修改：双击【调整单】一一双击【入库调整单列表】一一点击【查询条件】，进入查询条件界面，录入查询条件一一进入查询结果列表界面一一选择需要修改的单据，点击
【浏览】，或者双击该行――进入单据界面，点击【修改】，修改内容，点击【保存】――
点击【审核】一一点击【退出】。（如果需要修改已审核单据要先弃审。）
复制：双击【调整单】一一双击【入库调整单列表】一一点击【查询条件】，进入查询条件界面，录入查询条件一一进入查询结果列表界面一一选择需要复制的单据，点击
【浏览】，或者双击该行――进入复制界面，修改内容，点击【保存】――点击【审核】――点击【退出】。
注意事项
入库单据未记账不允许进行入库调整。
由于入库调整单保存后即记账，所以已保存的入库调整单不能进行修改、删除，

业务处理流程

如果输入错误，可以填制相反金额单据冲销。
如果仓库已进行期末处理，不能进行调整。
以移动平均法核算时，系统自动调整出库单的出库成本。
以计划价核算的情况调整单据，保存调整单，修改材料账中的被调整单据的入
库金额和明细账账中的差异。调整单不记入明细账，相应的调整总账；调整存货，
保存调整单，调整单记入明细账。系统期末处理差异时，不论正负记入超支方，
否则不论正负记入收入金额。相应的调整总账。
以实际价核算的情况调整单据类型，保存调整单，修改材料账和明细账中的被
调整单据的入库金额。调整单不记入明细账，相应的调整总账；调整存货，保存
调整单。调整单记入明细账。相应的调整总账。
出库调整单
-1
说明：
业务处理流程
录入：双击【调整单】一一双击【出库调整单】一一进入新增界面一一录入必录项一一点击【保存】一一点击【审核】一一点击【退出】。
修改：双击【调整单】一一双击【出库调整单列表】一一点击【查询条件】，进入查询条件界面，录入查询条件一一进入查询结果列表界面一一选择需要修改的单据，点击
【浏览】，或者双击该行――进入单据界面，点击【修改】，修改内容，点击【保存】――
点击【审核】一一点击【退出】。（如果需要修改已审核单据要先弃审。）

业务处理流程

复制：双击【调整单】一一双击【出库调整单列表】一一点击【查询条件】，进入查询条件界面，录入查询条件一一进入查询结果列表界面一一选择需要复制的单据，点击
【审核】
，或者双击该行――进入复制界面，修改内容，点击【保存】
点击【退出】。
注意事项
由于出库调整单保存后即记账，所以已保存的出库调整单不能进行修改、删除，
如果输入错误，可以填制相反金额单据冲销。
如果仓库已进行期末处理，不能进行调整。
入库调整单保存后即记账，已保存的入库调整单不能进行修改、删除。
以移动平均法核算时，系统自动调整出库单的出库成本。
以计划价核算的情况系统期末处理差异，保存调整单的同时，调