上海国家会计学院远程教育课程资料 9/25
银行存款(其他货币资金)余额调节表汇总
被审计单位: 索引号: 4101-5
项目: 货币资金截止日:
编制: 复核:
日期: 日期:
银行日记账余银行已收,企业银行已付,企业调整后银行日记银行对账单余额企业已收, 银行企业已付,银调整后银行对
开户行账号额(原币) 未入账金额未入账金额账余额(原币) 未入账金额行未入账金额账单余额调整后是否相符
①②③④=①+②-③⑤⑥⑦⑧=⑤+⑥-⑦
编制说明: (原币数)与银行对账单金额不一致,应另行检查银行存款余额调节表(见);2 .银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表,当其他货币资金使用时应修改索引号。
审计说明:
货币资金-银行存款余额调节表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
