库管和采购工作流程图.docx

库管和采购工作流程图.docx《办公用品和礼品采购、出入库、退库、报销流程》
《固定资产采购及借款流程》
一、办公用品及礼品采购流程 ：
库管员负责发起办公室内部需采购的“采购申请流程” （含办公用品及礼品）。
部门发起领用流程， 并由申领部门负责人确认； 公司上级领导领用办公用品或礼品时， 应由库管员直接发起领用流程（倒推） ，为确保流程严谨性，建议：最好由公司秘书办公室通知，然后再由办公室主管以及主任审批。
“各部门正常领用”时 “公司领导领用”时
申请人直接发起“领用流程” 库管员直接发起“领用流
“办公用品领用” “礼品领用” “办公用品及礼品领用”
监管员（办公室主管）审核
库管员直接结束， 办公室领导审批
A 类礼品 B 类礼品
总裁审批
库管员直接结束，
四、退库流程：
“办公用品及礼品退库”
退库人确认
监管员（办公室主管）审
办公室领导审批
库管员确认结束
五、日常费用报销流程：
此流程属于各部门共享流程。
报销种类分为“借款后报销”和“直接报销”两种情况。
报销内容包括 “预算内和预算外费用” 。 通常报销的是 “预算内
费用”，包括：通讯费、招待费、办公费、市内交通费、印刷费、福
利费、电子材料及维修费、宣传费、其他费用、固定资产和礼品费用
等 11项。
说明：无论先借款后报销或直接报销， 报销流程全部由库管员负
责发起，要求必须附上发票、相关审批流程及明细。如：先借款后报
销时，应在报销流程中注明借款金额并附上发票、 签报和借款审批流
程扫描件；如：直接报销时，应在报销流程中附上发票和采购计划审
批单等相关明细。
一般惯例，办公用品和礼品供货商每月底送货时会带着上个月
《采购计划》的发票（按月结算） 。库管员申请报销时，发票金额应
与月份相对应的《采购计划》金额相符。即：库管员将根据供货商提供的发票执行报销流程，
具体流程如下：
库管员直接发起《日常费用报销
流程》，
监管员（办公室主管）审核
办公室领导审批