资金管理自查自纠报告.doc

资金管理自查自纠报告.doc肯尼亚基图伊供水与环卫工程项目部资金管理自查自纠报告
根据公司资【 2015】 14 号文件要求，项目部认真学习文件精神，成立了项目部资金管理自查自纠领导小组， 对项目部的资金管理工作进行了自查， 情况如下：
肯尼亚基图伊供水与环卫工程项目部资金管理自查自纠报告
根据公司资【 2015】 14 号文件要求，项目部认真学习文件精神，成立了项目部资金管理自查自纠领导小组， 对项目部的资金管理工作进行了自查， 情况如下：
第一，制度建设方面
项目部根据国家《会计法》 、财经法规及公司资金管理相关文件规定，建立完善了财务《人员岗位职责》、《资金管理条例》、《报销管理制度》、《会计核算办法》等一系列的内控制度。
在各项财务工作中，项目部一直严格执行各项财务制度。第二，资金管理方面
1， 收入方面：项目部严格按照公司财务规定，实行“收支两条线” 。账单等各项收入都汇到公司指定的账户， 美元款由业主汇到集团国际公司账户，肯先令由业主汇到肯尼亚经理部指定账户；日常开支根据资金计划申请
肯尼亚经理部拨款至项目部账户。
项目部的各项收入都做到了应收尽收， 所有收入都按照公司规定和核算要求入账，没有设立账外账，无“小金库”现象。
2， 支出方面：项目部的所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有资金支出都由项目经理审批方可支付，所有费用的报销都写清楚经办人、证明人，经财务主管审核，项目经理审批后完成报销，不存在挤占，挪用现象。
项目部的各项支出均按照资金计划及实施方案执行，大额的设备、物资采购都按照合同规定并且得到东非经理部部及公司批准后付款，没有擅自更改支出内容，所有支出都做到了有理有据，合法合规。
第三，资金安全方面
1， 资金使用：项目部资金使用严格按照公司文件规定及项目部《资金管理条例》执行，除日常零星采购和开支之外，项目部的物资采购、供应商货款等都通过支票或者银行汇款支付。当地雇员的工资也由当地银行代发。
2， 岗位分工：财务岗位职责分工清晰，明确了出纳和会计人员的岗位职责
和权限，使其互相分离，相互监督，明确责任，防止徇私舞弊现象。出纳和会计定期