私募基金招募说明书.docx

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私募基金招募说明书
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基金招募说明书
月
特别提示：
本招募说明书依据?私募投资基金监督管理暂行方法?〔以下简称?暂行方法?〕、?私
募投资基金信息披露管理
基 管理费金
托管费
的
费 运营效劳费
用
业绩报酬
其他费用
收 利润构成益 分配原那么分 分配方案配 亏损分担方
式
报 定 期信息披告 露
义
务

4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保存完整的会计账目、凭证并进行日
常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。
基金日常估值由基金管理人进行，根据相关法律法规，基金管理人可以委托第三方外包机构办理基金的估值。基金管理人或其委托的第三方完成估值后，将估值结果以书面形式、发送电子对账数据等双方认可的其他形式送至基金托管人，基金托管人按法律法规、本合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人发送的书面估值结果上加盖业务章或者发送电子对账结果等双方认可的其他形式返回给基金管理人或其委托的第三方；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
在法律法规和中国证监会允许的情况下，基金管理人与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自承当的责任。
1、净值报告披露
基金管理人每月将经基金托管人复核的上月最后一个交易日的基金份
额净值以各方认可的形式提交基金份额持有人。
2、季度报告披露
本基金存期间， 基金管理人应当在每季度结束之日起 10 个工作日以内
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重 大事项信息披露

向投资者披露季度报告，季度报告应包括基金资产净值、基金份额净值、
主要财务指标以及投资组合情况等信息。
3、年度报告披露
本基金运行期间，基金管理人应当在每年结束之日起 4 个月以内，向
基金投资者披露年度报告，年度报告应包括以下信息：
1〕报告期末基金资产净值、基金份额净值和基金份额总额；
2〕本基金的财务情况；
3〕本基金投资运作情况和运用杠杆情况；
4〕基金投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等；
5〕投资收益分配和损失承当情况；
6〕基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；
7〕基金合同约定的其他信息。
发生以下重大事项的， 基金管理人应在 5个工作日内