经营规划(DVD-R).doc

2 / 13
壹、經營規劃及策略
一、經營工作期程管制規劃：
1、成立籌備處,,現金資金〔新臺幣50萬元〕正式到位.
2、完成公司成立準備,資本額及原始股東持股初部確認；各階段資金到位.
3、完成生產線採購評估作業.
4、赴日本,不含購地建廠共約新臺幣2億5千萬元必須於期間內正式到位,﹪,為技術團隊所持,持股方式按大股東慣例持有.
故暫定公司資本額最低可定為新臺幣：
3億.
1、2001年第2季Pioneer將會正式推出廉價的DVD-R燒錄器〔A03〕,必將使全球DVD-R碟片需求激增,但仍屬「不完全競爭市場」,初期預判只有少數幾家大廠能參預市場競爭；本公司相較於起步太早的錸德與國碩、精碟等大廠,預料將更能準確進行年度銷售預測,據以決定預期銷售水準所需採購的固定資產與存貨,並安排有關的付款時間,有產銷平衡的相對優勢.
3 / 13
13,000,000.-
八、購地建廠〔500坪RC結構,每坪以75000元計,RC施工每坪以30000元計〕：52,500,000.-
合計：
不含購地建廠共約：
新臺幣2億5千萬元
〔含購地建廠共約新臺幣3億元〕
＃如添購兩套印刷、包裝設備,連原物料、管銷、折舊等,應投入1500萬足夠接內、外單.
本公司擁有自有製程及關鍵原料種類及價格的優勢掌握,產品售價調整能力較大,可有效降低營業槓桿以降低營業風險,獲利能力較強.
本公司的營運資金融資政策以「自發性長期資金融資」為主,除融通公司永久性資產外,並滿足部份或全部的暫時性資金需求,對於交易性、預防性、投機性及補償性餘額的現金管理,作有效率的規劃.
4、本公司所經營的產業屬性為「規模報酬遞增」,股東及經營者獲利程度較大.
四、發展期營運工作及現金資金估算：
4 / 13
計劃期程
營運工作項目
現金資金估算
〔TWD〕
資金來源
策略評估
公司發展期
2002年
1月1日至
2002年
12月15日
〔12個月〕
三條DVD-R生產線到位〔約12個月,預計新購2條主生產線到位時間為6月初,到位後立即試產,可望有24個月的產能〕
DVD-R<>及DVD-R<>碟片產品正式上市.
召開第二次股東大會.
3、適度擴大產業規模,公司完成現金增資準備〔暫定10億〕,資本額及股東持股重新確認.
4、垂直整合市場資源,或成立染料實驗室,開發並供應廉價染料.
5、視市場策略擴增2條DVD-R生產線.
6、結合電腦及其週邊硬體廠商,建立策略聯盟,開拓全球行銷網.
7、成立研發部技術窗口並與Pioneer及其它公司進行下一代產品技術轉移.
8、爭取Pioneer 的OEM定單.
評估中,暫定10億.
一、生產線設備採購〔含主生產線、兩條射出機、線上檢測儀、黏合機、Pc dryer及接管工程〕：200,000,000.-
二、檢測設備：
40,400,000.-
三、無塵室〔500坪〕：
50,000,000.-
四、廠辦水電及隔間設施〔含進料及成品倉儲〕〔250坪〕：
30,000,000.-
五、抓12個月3條生產線的資材費〔含原料、耗材、直接人工、設備折舊〕：
495,000,000.-
六、成立染料實驗室：
23,620,000.-
七、抓12個月3條生產線的薪資費〔24小時 85人次〕：
30,480,000.-
八、抓12個月行政事務費〔含水、電、辦公設備新購及雜支等〕：
78,000,000.-
九、購地建廠〔500坪
各持股股東按所應持現金資金,共約10億元必須於期間內正式到位.
預判DVD-R/RW碟片市場將逐漸為「完全競爭市場」,製造成本將大幅下降,本公司此時擴增2條DVD-R生產線,本廠以3條生產線適度擴大產業規模,積極進行垂直整合市場資源,爭取優勢,成為產品價格的主導廠商.
擴增DVD-R,綁住電腦及其週邊硬體行銷,佔有廣角行銷優勢.
不段追求高獲利價值的下一代產品,建立技術資源,製造另一個「不完全競爭市場」的優勢.「完全競爭市場」
6 / 13
RC結構,每坪以75000元計,RC施工每坪以30000元計〕：52,500,000.-
合計：新臺幣10億
貳、成本估算法則：
原物料及耗材成本：
項次
品名
價格
單位
每單位生產片數
平均每片單價<NT>
備考
1
母模<stamper>
350,
片
100,000

良率以84%計
2
PC料

Kg
500

記錄層加空白層
3
染料
5,