最新公司财务预算报告.docx

最新公司财务预算报告.docx最新公司财务预算报告
最新公司财务预算报告范文篇 1
一、财务预算执行情况
20XX 年，在 ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领
导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电
最新公司财务预算报告
最新公司财务预算报告范文篇 1
一、财务预算执行情况
20XX 年，在 ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领
导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有
限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规 章制度、生产部门
规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努
力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差， 成本费用居高，
全年企业预算执 行情况出现不良的结果。
年企业收支总体情况
20XX 年，我企业收入完成 万元，比上年减少约 265 万 元，负增长 %，完成预算的 105%。其中：固定收入 *****
万元，增长 %;非税收入 ***** 万元，增长 %;营业税 ***** 万
元，完成预算的 %;房产税 ***** 万元，完成预算的 %。
20XX 年主营业务成本完成 1300 多万元，比上年增加 300 万元，
超过预算的 %; 主要支出科目完成情况是：基本建设及城
市维护费支出 ***** 万元，完成预算的 %;
以上相抵，实现收支不平衡、 亏损巨大。其他需要说明的有：
营业费用支出 136 万元，完成预算的 %;管理费用支出
606 万元，完成预算的 %;财务费用支出 45 万元，完成预算
的 %。
以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。
年财务收支特点
⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战， 使得
企业的市场，前景都带来了威胁。
⑵人工的成本高与销售成本居高。人工约为
1400 多万元，
销售成本约为 1300 多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，
急需改善。
年管理工作
⑴努力增收节支，确保财务收支平衡： 首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。 依法加强收入征管， 确保应收尽收 ;完善收入分析制度，及时监控财务收入动态 ;严格按照有关法律法规，
认真落实预算执行情况年分析和年汇报 ;建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。其次要硬化预算约束，节约财务资金。
⑵生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。
20XX 年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正
运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐 , 财
政支出范围和结构不尽合理。 二是支出管理的精细化程度仍有待
进一步加强，财政的基层