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内购发生
财务填写收款单
财务入账
剪下吊牌水唛
填写内购登记表
督导审核签字
财务审核签字收款
ERP下账
刘总存款交单
李总签字
4、各店装修摊销
〔1〕内容：门店假设产生装修，在装修完进场后，还没有支付完所有的装修款时，可按预计总装修款先行摊销，摊销期限按房租合同到期日计算，后期支付装修费时再逐渐计入摊销费用与之冲减，差异在最后一期摊销中调整即可。
〔2〕流程：
装修发生
按预计总装修款摊销
支付装修款
计入待摊费用
装修完成
按实际发生总装修款摊销
最后一个摊销期调整差异
5、审核工资
〔1〕内容：审核人事部核算出的工资表，审核公式是否有误，数据加总是否有误，业绩是否与ERP一致等。
〔2〕流程：
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审核人事部提交工资表
填写费用报销单进入付款流程
审核完后返回人事部
人事部再次复核
提交李总审核
部门内各自确认
审核完后返回人事部
人事部再次复核
6、审核批发预收款
〔1〕内容：审核批发部门订货会时收到的客户预付款，做单独的登记，不计入批发当月业绩，根据发货时的提货额度逐步计入业绩，跟踪预收款的使用情况及剩余情况。
〔2〕流程：
收到预收款
批发业务登记预收款信息
汇总统计交到财务部〔单据与登记表〕
财务备份并入账
审核ERP登记回款
出货时审核ERP定金结转
7、审核批发销售回款
〔1〕内容：审核批发交来的收款一览表，看是否与现金存款单、刷卡单一致，是否按时存款，以及根据收款一览表审核ERP数据登记。
〔2〕批开展厅每日的销售都要及时填写收款一览表，并当日录入ERP里，按期将销售数据录入ERP销售回款里，财务收到收款一览表后与刷卡单、存款单核对是否一致，核对无误后审核ERP数据确认。
批发提交收款一览表、存款单、刷卡单
审核登记表数据与单据是否相符
审核ERP数据
8、各店租赁费、水电支付及合同管理
〔1〕内容：各店的租赁费由公司后台直接支付，局部店铺水电费由后台直接支付，个别店铺水电费由员工借款自行交纳后报账处理，目前可自行交纳水电费的店铺有欧尚各店、批发及仓库部门，其余店铺统一由后台支付，后台根据各店传递的付款通知信息按时支付租赁费及水电
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