总账流程.doc

总账流程及操作设置
点击”企业门户”图标进行注册
如图:
服务器先不讲
操作员:就是建账时的用户,,,,,,每个用户进行注册,根距权限的设置,有所不同,也有相同,
密码是每个用户的密码,要改密码,,,,在密码后面, “客户和供应商分类,这两种分类的设置方法一样,点击进入,如图,
进入后,点击上方,”增加”,填制编码方案,这里填制编码方案,下方有提示
填入名称后,确定,就行了,
供应商分类,也是一样的,
下面填制档案,进入后,点击上方增加,
如图
这里打了红色星号的必填之外,其它可选填,
供应商档案的填制,和客户档案一样,
下面我们进行会计科目的设置,
首先,点击财务下的会计科目,进入如图:
这是我已经做好的了,如果有一些科目没有,我们先增加科目,点击上方增加,
会弹出一个对话框,如图
这里可以填制科目的一些相关资料,设置科目的辅助核算,外币核算,数量核算,日记账,银行账,受控系统,指定科目的方向,一般输入科目时等等…….
在这里可复制会计科目,也可成批复制,在”编辑”菜单下,就可看见,如图,
在这里可民指定现金总账科目,银行总账科目,现金流量科目,,,,点击上方,编辑,下的指定科目,弹出一个对话框,如图,
这里指定科目非常简单,只要把相应的科目从左边搞到右边去就行了,
选中要移的科目,点击中间的”>”或”>>”这两个的区别就是,一个是单个移动,一个是批量移动,
设置好会计科目,科目辅助核算,现金流量等等….就进入下一步,进行设置,
如果要对会计进行修改,此科目不能是已使用科目,已使用科目,必须恢复到未使用状态才能修改,选中科目直接大击,或选中科目,点击上方修改,
设置好会计科目后,我们进行凭证类别的设置
点击凭证类别,如图
在此我设置了三个常用的类别,
点击增加,填入,类别字,类别名称,限制类型,限制科目,退出就行了,
下面我们进行外币的设置,
点击外币设置,如图,
选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。
输入相应的资料,系统默认的,汇率小数位是5位,最大误差,,
记账汇率是表示,在平时制单时，系统自动显示此汇率，如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。
调整汇率:即月末汇率。，等期末可输入期末时汇率，用于计算汇兑损溢，本汇率不作其它用途。
下面设置,结算方式,点击,”收付结算”下的”结算方式”进入后,如图:
这里增加结算试,点击增加,设置和客户分类一样的方法,一般结算方式有,”现金””支票””电汇”等等….
设置完后,我们就可以进入,下方:业务”总账”中进行日常操作,
点击,下方业务,如图
打开账务会计,点击总账系统,如图
出现这些子菜单,先进行设置,,期初余额,的录入,
如图,
录入时,录在后面的期初余额当中,大家看见的,有白色,灰色,黄色,
白色表不此止录是末级科目,没有设置辅助核算,
灰色表示,下面还有子科目,
黄色表示,此科目设置了辅助核算,期初余额录入完后,我们要”试算”试算平的话,我们就可以进行下一步操作,不平就要检察那里填错,
辅助核算,如科目设置了辅助核算,对此科目录入期初余额时,双击黄色部分(也就是此科目的期初余额那栏),会弹出一个对话框,(此科目设置了,客户往来,辅助核算)
增加辅助核算主要是为了分类管理,有助于连查明细账,
只需要只击增加,按照所提示的填制,如图:
日期后面有个方大镜,点它会弹出,
选择日期,,其它只要你对着框内双击,有放大镜的,相选择,无放大镜的填制,
期初余额录入完后,点击上方”试算”试算平衡,就可进行下一步操作,如果”试算”不平,也可以填制凭证,(”试算”平衡也有可能有错的地方,比如漏输,刚好借,贷双方又平,不排除这总可能,)
下面我们进行”填制凭证”
点击凭证里的:填制凭证”进入后,如图:
这是已经填制好的凭证,,
刚进入时,要想增加凭证,必须先点击,上方”增加:,才能进行凭证的填制,
先选择凭证字,,再选择”制单日期”,”摘要的填制”科目名称””金额”等等….
填填完后,保存,注意,借贷又方想等,如限制了凭证类型的,还要满足条件,
设置了现金流量的,有关的科目填制完后,输完金额时,回车,会弹出一个对话框,如图
这里是现金流量表的设置,点击增加,
如图:
增加出来是个白的,你双击它,点击后面的放大镜,弹出一个对话框:
这时是项目编码点击后弹出来的,参照,,相当于填制凭证时录入的科目名称
凭证填制完